RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Sust.Str.Bd.Fd.Y Dis EUR H/  LU0840140445  /

Fonds
NAV2024. 07. 15. Vált.+0,0070 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,4910EUR +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - - 0,60 -
2013 -0,10 0,56 0,20 1,09 -1,34 -2,12 0,42 -0,47 0,51 0,90 -0,17 -0,15 -0,72%
2014 0,56 0,79 0,15 0,65 0,78 0,50 -0,10 0,58 -0,89 0,00 0,18 0,15 +3,40%
2015 0,60 1,03 -0,30 0,69 -0,79 -1,29 0,13 -1,44 -1,00 1,45 -0,04 -0,75 -1,73%
2016 -0,77 -0,42 3,42 0,72 0,09 -0,58 1,94 0,22 -0,16 -0,36 -1,54 0,72 +3,25%
2017 0,10 0,66 0,07 0,50 0,53 -0,14 0,42 0,28 -0,34 0,40 0,02 0,14 +2,67%
2018 0,02 -0,84 -0,51 -0,17 -0,76 -0,33 0,25 -0,16 -0,17 -0,98 -0,99 0,30 -4,26%
2019 1,81 0,74 1,24 0,73 0,17 1,11 0,17 0,44 -0,21 0,30 -0,09 0,77 +7,40%
2020 0,90 0,07 -4,36 3,71 1,37 0,78 1,57 0,20 -0,28 -0,17 1,83 0,59 +6,17%
2021 0,10 -0,97 -0,44 0,36 0,27 0,39 0,61 0,02 -0,77 -0,63 -0,51 0,31 -1,27%
2022 -1,71 -2,35 -0,43 -2,77 -0,38 -4,24 2,98 -2,42 -5,15 0,45 2,71 -0,55 -13,31%
2023 2,90 -1,90 0,67 0,26 -1,03 -0,30 1,09 -0,44 -1,01 -0,66 3,08 3,42 +6,06%
2024 -0,09 -0,98 1,34 -1,42 0,77 0,56 0,72 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,12% 3,06% 3,88% 4,23% 3,87%
Sharpe ráta -0,65 -0,36 0,55 -1,55 -1,02
Legjobb hónap +3,42% +1,34% +3,42% +3,42% +3,71%
Legrosszabb hónap -1,42% -1,42% -1,42% -5,15% -5,15%
Maximális veszteség -1,68% -1,68% -2,96% -17,85% -17,85%
Túlteljesítés +3,13% - +3,72% +2,90% +3,44%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Sustainable Str... Újrabefektetés 9,8190 +4,46% -11,86%
Fidelity Fd.Sust.Str.Bd.Fd.R.I A... Újrabefektetés 9,5990 +6,49% -6,44%
Fidelity Fd.Sust.Str.Bd.Fd.D Acc... Újrabefektetés 8,8780 +4,76% -11,07%
Fidelity Fd.Sust.Str.Bd.Fd.D Dis... Osztalékfizetés 7,9770 +4,78% -10,98%
Fidelity Fd.Sust.Str.Bd.Fd.I Acc... Újrabefektetés 9,3090 +5,98% -8,01%
Fidelity Fd.Sust.Str.Bd.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 9,7670 +7,45% -3,49%
Fidelity Fd.Sust.Str.Bd.Fd.W Dis... Osztalékfizetés 0,8850 +7,31% -4,82%
Fidelity Funds - Sustainable Str... Újrabefektetés 13,6400 +7,66% +1,56%
Fidelity Funds - Sustainable Str... Újrabefektetés 118,3000 +5,06% -9,76%
Fidelity Funds - Sustainable Str... Osztalékfizetés 6,5310 +4,42% -11,83%
Fidelity Funds - Sustainable Str... Újrabefektetés 11,7600 +5,76% -8,48%
Fidelity Fd.Sust.Str.Bd.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 8,4910 +5,76% -8,44%
Fidelity Funds - Sustainable Str... Újrabefektetés 11,1700 +6,79% -5,18%
Fidelity Funds - Sustainable Str... Osztalékfizetés 9,1820 +4,99% -10,34%
Fidelity Funds - Sustainable Str... Újrabefektetés 10,9200 +5,00% -10,20%
Fidelity Funds - Sustainable Str... Osztalékfizetés 7,0000 +5,07% -10,17%
Fidelity Funds - Sustainable Str... Osztalékfizetés 8,7330 +5,00% -10,34%

Teljesítmény

YTD  
+0,88%
6 Hónap  
+1,27%
1 Év  
+5,76%
3 Év
  -8,44%
5 Év
  -1,45%
10 Év  
+4,17%
Kezdettől  
+7,98%
Év
2023  
+6,06%
2022
  -13,31%
2021
  -1,27%
2020  
+6,17%
2019  
+7,40%
2018
  -4,26%
2017  
+2,67%
2016  
+3,25%
2015
  -1,73%
 

Osztalék

2024. 05. 01. 0,09 EUR
2024. 02. 01. 0,08 EUR
2023. 11. 01. 0,06 EUR
2023. 08. 01. 0,06 EUR
2023. 05. 01. 0,06 EUR
2023. 02. 01. 0,05 EUR
2022. 11. 01. 0,04 EUR
2022. 08. 01. 0,05 EUR
2022. 05. 02. 0,04 EUR
2022. 02. 01. 0,04 EUR
2021. 11. 01. 0,04 EUR
2021. 08. 02. 0,04 EUR
2021. 05. 03. 0,04 EUR
2021. 02. 01. 0,04 EUR
2020. 11. 02. 0,05 EUR
2020. 08. 03. 0,05 EUR
2020. 05. 01. 0,04 EUR
2020. 02. 03. 0,04 EUR
2019. 11. 01. 0,05 EUR
2019. 08. 01. 0,05 EUR
2019. 05. 01. 0,05 EUR
2019. 02. 01. 0,07 EUR
2018. 11. 01. 0,05 EUR
2018. 08. 01. 0,05 EUR
2018. 05. 01. 0,05 EUR
2018. 02. 01. 0,06 EUR
2017. 11. 01. 0,06 EUR
2017. 08. 01. 0,05 EUR
2017. 05. 01. 0,05 EUR
2017. 02. 01. 0,06 EUR
2016. 11. 01. 0,04 EUR
2016. 08. 01. 0,05 EUR
2016. 05. 02. 0,06 EUR
2016. 02. 01. 0,06 EUR
2015. 11. 02. 0,05 EUR
2015. 08. 03. 0,05 EUR
2015. 05. 01. 0,05 EUR
2015. 02. 02. 0,04 EUR
2014. 11. 03. 0,04 EUR
2014. 08. 01. 0,05 EUR
2014. 05. 01. 0,05 EUR
2014. 02. 03. 0,04 EUR
2013. 11. 01. 0,04 EUR
2013. 08. 01. 0,04 EUR
2013. 05. 01. 0,04 EUR
2013. 02. 01. 0,05 EUR