Fidelity Fd.Sust.M.A.Inc.Fd.A Dis EUR/  LU2151107294  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.-0,0020 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,7860EUR -0,02% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve moderate capital growth over the medium to long term and provide income. The fund invests in a range of asset classes, including debt securities, equities, real estate, infrastructure, commodities and cash from anywhere in the world, including emerging markets. The fund invests at least 70% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager combines macroeconomic, market and fundamental company analysis to dynamically allocate investments across asset classes and geographic areas. The fund"s income is mainly generated by dividend payments of equities and coupon payments of bonds with capital growth being provided mainly by equity investment. To achieve its objective the fund adopts a tactical asset allocation strategy where the fund"s investments may be actively balanced and adjusted.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve moderate capital growth over the medium to long term and provide income.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Multi-asset
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 01.08.2024
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos
Aktywa: 82,56 mln  USD
Data startu: 08.04.2020
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,25%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
48,77%
Akcje
 
36,40%
Fundusze inwestycyjne
 
11,23%
Gotówka
 
1,64%
Inne
 
1,96%

Kraje

USA
 
32,34%
Wielka Brytania
 
8,63%
Japonia
 
6,42%
Francja
 
4,59%
Holandia
 
2,99%
Brazylia
 
2,56%
Niemcy
 
2,49%
Irlandia
 
2,28%
Hiszpania
 
1,86%
Włochy
 
1,79%
Szwajcaria
 
1,73%
Afryka Południowa
 
1,70%
Gotówka
 
1,64%
Kanada
 
1,55%
Belgia
 
1,05%
Inne
 
26,38%

Waluty

Dolar amerykański
 
52,53%
Euro
 
23,86%
Jen japoński
 
2,72%
Real brazylijski
 
2,36%
Frank szwajcarski
 
1,53%
Dolar kanadyjski
 
1,18%
Dolar tajwański
 
0,73%
Won koreański
 
0,43%
Juan renminbi chiński
 
0,42%
Dolar singapurski
 
0,39%
Korona czeska
 
0,33%
Peso filipińskie
 
0,33%
Korona duńska
 
0,29%
Dolar australijski
 
0,25%
Dolar hongkoński
 
0,22%
Inne
 
12,43%