RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Dis EUR/  LU0936581163  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.+0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
19,9500EUR +0,66% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 0,49 -1,08 -
2014 -3,07 -1,52 -2,76 -2,87 6,44 4,71 2,17 1,10 2,40 0,94 0,37 0,28 +8,00%
2015 9,78 5,97 6,26 -1,12 3,17 -0,37 0,51 -8,35 -5,36 9,97 4,61 -3,89 +21,11%
2016 -6,27 -3,83 0,25 -0,51 6,29 -0,80 2,98 -1,30 2,54 1,94 -0,08 -0,76 -0,12%
2017 1,15 3,64 0,15 -1,46 0,82 -1,40 -1,86 0,13 1,91 7,11 -0,28 -0,14 +9,83%
2018 2,03 -0,76 -2,56 1,71 3,07 -2,85 -0,56 2,28 3,23 -9,60 3,61 -9,11 -10,17%
2019 5,48 3,64 3,30 2,98 -3,37 2,16 2,52 0,18 5,00 1,72 3,75 -0,30 +30,25%
2020 -0,30 -8,96 -2,73 5,95 4,84 0,99 -4,94 5,41 6,91 -0,57 9,72 1,78 +17,81%
2021 -0,93 -2,65 2,24 -4,44 -0,55 7,70 -0,31 4,37 5,11 -0,89 0,05 -0,14 +9,29%
2022 -8,78 -0,10 -2,49 -3,24 -2,47 -4,39 10,18 -2,84 -4,68 0,52 5,92 -5,81 -17,95%
2023 3,98 -2,88 2,28 -0,95 3,55 1,41 0,32 -1,55 -2,29 -3,46 2,08 3,46 +5,71%
2024 4,88 2,25 3,01 -3,97 -1,24 3,19 4,66 -2,93 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 18,53% 20,12% 16,94% 16,15% 17,42%
Sharpe ráta 0,65 0,13 0,42 -0,22 0,17
Legjobb hónap +4,88% +4,66% +4,88% +10,18% +10,18%
Legrosszabb hónap -3,97% -3,97% -3,97% -8,78% -8,96%
Maximális veszteség -13,49% -13,49% -13,49% -27,12% -28,86%
Túlteljesítés +14,01% - +13,42% +24,82% +13,73%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Dis... Osztalékfizetés 9,5480 +14,48% -4,85%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Újrabefektetés 14,4300 +8,91% -4,63%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,4040 +14,99% -
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.W Acc... Újrabefektetés 1,0240 +8,70% -1,54%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Újrabefektetés 23,8900 +17,05% +33,61%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Osztalékfizetés 0,8860 +8,98% -10,69%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 10,8100 +10,84% +0,46%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 14,9300 +18,02% +37,48%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 1 732,0000 +12,61% +24,25%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 19,9500 +10,69% +0,03%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Újrabefektetés 13,9900 +9,73% -2,51%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Osztalékfizetés 339,0000 +11,66% +21,16%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Osztalékfizetés 2,0950 +9,74% -2,51%

Teljesítmény

YTD  
+9,84%
6 Hónap  
+3,01%
1 Év  
+10,69%
3 Év  
+0,03%
5 Év  
+36,41%
10 Év  
+98,37%
Kezdettől  
+107,37%
Év
2023  
+5,71%
2022
  -17,95%
2021  
+9,29%
2020  
+17,81%
2019  
+30,25%
2018
  -10,17%
2017  
+9,83%
2016
  -0,12%
2015  
+21,11%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,09 EUR
2023. 08. 01. 0,09 EUR
2022. 08. 01. 0,04 EUR
2021. 08. 02. 0,02 EUR
2020. 08. 03. 0,08 EUR
2019. 08. 01. 0,07 EUR
2018. 08. 01. 0,04 EUR
2017. 08. 01. 0,06 EUR
2016. 08. 01. 0,02 EUR
2015. 08. 03. 0,05 EUR
2014. 08. 01. 0,03 EUR