RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Dis EUR/  LU0936581163  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
20,3500EUR +0,35% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 0,49 -1,08 -
2014 -3,07 -1,52 -2,76 -2,87 6,44 4,71 2,17 1,10 2,40 0,94 0,37 0,28 +8,00%
2015 9,78 5,97 6,26 -1,12 3,17 -0,37 0,51 -8,35 -5,36 9,97 4,61 -3,89 +21,11%
2016 -6,27 -3,83 0,25 -0,51 6,29 -0,80 2,98 -1,30 2,54 1,94 -0,08 -0,76 -0,12%
2017 1,15 3,64 0,15 -1,46 0,82 -1,40 -1,86 0,13 1,91 7,11 -0,28 -0,14 +9,83%
2018 2,03 -0,76 -2,56 1,71 3,07 -2,85 -0,56 2,28 3,23 -9,60 3,61 -9,11 -10,17%
2019 5,48 3,64 3,30 2,98 -3,37 2,16 2,52 0,18 5,00 1,72 3,75 -0,30 +30,25%
2020 -0,30 -8,96 -2,73 5,95 4,84 0,99 -4,94 5,41 6,91 -0,57 9,72 1,78 +17,81%
2021 -0,93 -2,65 2,24 -4,44 -0,55 7,70 -0,31 4,37 5,11 -0,89 0,05 -0,14 +9,29%
2022 -8,78 -0,10 -2,49 -3,24 -2,47 -4,39 10,18 -2,84 -4,68 0,52 5,92 -5,81 -17,95%
2023 3,98 -2,88 2,28 -0,95 3,55 1,41 0,32 -1,55 -2,29 -3,46 2,08 3,46 +5,71%
2024 4,88 2,25 3,01 -3,97 -1,24 3,19 3,14 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,15% 12,90% 13,23% 14,93% 16,79%
Sharpe ráta 1,36 0,90 0,60 -0,18 0,17
Legjobb hónap +4,88% +4,88% +4,88% +10,18% +10,18%
Legrosszabb hónap -3,97% -3,97% -3,97% -8,78% -8,96%
Maximális veszteség -6,85% -6,85% -10,03% -27,12% -28,86%
Túlteljesítés +14,01% - +13,42% +24,82% +13,73%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Újrabefektetés 14,6700 +9,81% -1,54%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,5060 +24,16% -
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.W Acc... Újrabefektetés 1,0360 +8,48% +1,47%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Dis... Osztalékfizetés 9,4880 +9,49% -13,17%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Újrabefektetés 25,6100 +26,59% +45,10%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Osztalékfizetés 0,9050 +9,70% -8,03%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 10,9700 +11,70% +3,69%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 15,9900 +27,61% +49,44%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 1 850,0000 +20,76% +34,64%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 20,3500 +11,57% +3,30%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Újrabefektetés 14,2200 +10,66% +0,71%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Osztalékfizetés 362,4000 +19,76% +31,21%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Osztalékfizetés 2,1290 +10,65% +0,71%

Teljesítmény

YTD  
+11,51%
6 Hónap  
+7,39%
1 Év  
+11,57%
3 Év  
+3,30%
5 Év  
+37,17%
10 Év  
+102,82%
Kezdettől  
+110,52%
Év
2023  
+5,71%
2022
  -17,95%
2021  
+9,29%
2020  
+17,81%
2019  
+30,25%
2018
  -10,17%
2017  
+9,83%
2016
  -0,12%
2015  
+21,11%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,09 EUR
2022. 08. 01. 0,04 EUR
2021. 08. 02. 0,02 EUR
2020. 08. 03. 0,08 EUR
2019. 08. 01. 0,07 EUR
2018. 08. 01. 0,04 EUR
2017. 08. 01. 0,06 EUR
2016. 08. 01. 0,02 EUR
2015. 08. 03. 0,05 EUR
2014. 08. 01. 0,03 EUR