RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Dis USD/  LU2219352171  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,0750USD +0,11% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - 3,10 -1,13 -2,18 0,68 -
2022 -10,10 0,00 -3,57 -8,11 -0,63 -6,74 7,38 -4,14 -7,32 1,47 10,77 -2,37 -22,70%
2023 5,54 -5,18 4,87 0,62 -0,05 3,95 1,26 -3,15 -4,56 -3,64 5,43 4,89 +9,44%
2024 2,94 1,83 2,86 -4,89 0,28 1,89 5,79 0,94 1,67 -7,81 0,57 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 18,52% 20,75% 17,72% 17,84% -%
Sharpe ráta 0,19 -0,20 0,49 -0,46 -
Legjobb hónap +5,79% +5,79% +5,79% +10,77% -
Legrosszabb hónap -7,81% -7,81% -7,81% -10,10% -
Maximális veszteség -12,39% -12,39% -12,39% -33,86% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Dis... Osztalékfizetés 9,0750 +11,65% -14,58%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Újrabefektetés 14,0100 +8,27% -14,15%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,4100 +15,10% -
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.W Acc... Újrabefektetés 0,9950 +6,76% -11,40%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Újrabefektetés 24,0800 +17,23% +23,11%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Osztalékfizetés 0,8510 +7,99% -19,18%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 10,5300 +10,11% -9,54%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 15,0800 +18,27% +26,72%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 1 734,0000 +13,11% +13,56%
Fidelity Fd.Sust.Jap.Eq.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 19,4300 +9,99% -9,90%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Újrabefektetés 13,6100 +9,14% -12,14%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Osztalékfizetés 338,9000 +12,18% +10,72%
Fidelity Funds - Sustainable Jap... Osztalékfizetés 2,0380 +9,10% -12,16%

Teljesítmény

YTD  
+5,46%
6 Hónap
  -0,54%
1 Év  
+11,65%
3 Év
  -14,58%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -16,43%
Év
2023  
+9,44%
2022
  -22,70%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,06 USD
2023. 08. 01. 0,05 USD
2022. 08. 01. 0,06 USD