Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.I Dis EUR/ LU1417855753 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 13.7300EUR | -0.51% | paying dividend | Equity Europe | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.83 | 6.59 | 0.70 | 1.17 | 0.92 | 0.68 | 1.96 | -3.52 | 4.50 | -2.82 | 4.82 | +14.58% |
| 2022 | -5.40 | -4.93 | 1.14 | -0.48 | -2.01 | -9.13 | 9.50 | -5.77 | -7.71 | 5.73 | 7.25 | -2.83 | -15.42% |
| 2023 | 8.02 | 0.41 | -0.49 | 2.78 | -2.46 | 1.06 | 2.01 | -1.73 | -3.19 | -4.47 | 6.18 | 5.24 | +13.29% |
| 2024 | 3.87 | 0.23 | 4.78 | -1.23 | 3.67 | -0.85 | 2.21 | 2.12 | -0.21 | -4.48 | 0.59 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.71% | 11.51% | 10.31% | 14.98% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.93 | -0.03 | 1.75 | -0.06 | - |
| Лучший месяц | +5.24% | +3.67% | +6.18% | +9.50% | - |
| Худший месяц | -4.48% | -4.48% | -4.48% | -9.13% | - |
| Максимальный убыток | -5.80% | -5.80% | -5.80% | -24.75% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 13.0200 | +21.12% | +6.63% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | reinvestment | 28.1000 | +18.82% | +0.83% | |
| Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.D Acc... | reinvestment | 13.6400 | +19.13% | +1.56% | |
| Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.W Dis... | paying dividend | 1.0600 | +17.16% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | reinvestment | 18.1400 | +20.93% | +9.28% | |
| Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.I Dis... | paying dividend | 13.7300 | +20.98% | +6.51% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | reinvestment | 22.6200 | +20.70% | +5.80% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | paying dividend | 15.2500 | +20.74% | +5.80% | |
| Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.Y Dis... | paying dividend | 1.1490 | +19.44% | -2.75% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | reinvestment | 1,746.0000 | +20.83% | +13.30% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | paying dividend | 27.5100 | +19.74% | +3.15% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | reinvestment | 19.4900 | +19.72% | +3.12% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.38% | ||
| 1 год | +20.98% | ||
| 3 года | +6.51% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +21.69% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.29% | ||
| 2022 | -15.42% | ||
| 2021 | +14.58% | ||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.29 EUR |
| 01.08.2023 | 0.20 EUR |
| 01.08.2022 | 0.26 EUR |
| 02.08.2021 | 0.14 EUR |
