Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.I Acc EUR/ LU2055641109 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 13.0200EUR | -0.53% | reinvestment | Equity Europe | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.84 | 6.60 | 0.71 | 1.05 | 0.96 | 0.69 | 2.05 | -3.60 | 4.52 | -2.83 | 4.88 | +14.59% |
| 2022 | -5.47 | -4.84 | 1.09 | -0.54 | -1.99 | -9.13 | 9.55 | -5.92 | -7.60 | 5.73 | 7.20 | -2.82 | -15.51% |
| 2023 | 8.02 | 0.45 | -0.45 | 2.68 | -2.44 | 1.16 | 1.94 | -1.73 | -3.08 | -4.55 | 6.19 | 5.29 | +13.43% |
| 2024 | 3.83 | 0.25 | 4.75 | -1.25 | 3.72 | -0.92 | 2.39 | 2.11 | -0.15 | -4.50 | 0.54 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.72% | 11.53% | 10.34% | 15.01% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.93 | -0.01 | 1.76 | -0.06 | - |
| Лучший месяц | +5.29% | +3.72% | +6.19% | +9.55% | - |
| Худший месяц | -4.50% | -4.50% | -4.50% | -9.13% | - |
| Максимальный убыток | -5.60% | -5.60% | -5.60% | -24.83% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 13.0200 | +21.12% | +6.63% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | reinvestment | 28.1000 | +18.82% | +0.83% | |
| Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.D Acc... | reinvestment | 13.6400 | +19.13% | +1.56% | |
| Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.W Dis... | paying dividend | 1.0600 | +17.16% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | reinvestment | 18.1400 | +20.93% | +9.28% | |
| Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.I Dis... | paying dividend | 13.7300 | +20.98% | +6.51% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | reinvestment | 22.6200 | +20.70% | +5.80% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | paying dividend | 15.2500 | +20.74% | +5.80% | |
| Fidelity Fd.Sust.Eur.Eq.Fd.Y Dis... | paying dividend | 1.1490 | +19.44% | -2.75% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | reinvestment | 1,746.0000 | +20.83% | +13.30% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | paying dividend | 27.5100 | +19.74% | +3.15% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eur... | reinvestment | 19.4900 | +19.72% | +3.12% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.48% | ||
| 1 год | +21.12% | ||
| 3 года | +6.63% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +21.80% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.43% | ||
| 2022 | -15.51% | ||
| 2021 | +14.59% | ||
