Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.D Acc HUF H/ LU1791710400 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0010 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.5900SGD | -0.06% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -1.88 | 1.43 | 3.36 | 0.39 | 2.46 | 2.85 | 2.89 | -2.99 | 3.82 | -1.19 | 1.74 | +13.40% |
| 2022 | -8.21 | -3.02 | 2.39 | -8.62 | -3.97 | -6.20 | 8.27 | -4.15 | -5.99 | 1.45 | 3.50 | -4.54 | -26.64% |
| 2023 | 6.44 | 0.00 | 4.16 | 1.09 | 0.36 | 5.66 | -0.75 | -1.64 | -5.20 | -1.90 | 6.72 | 3.43 | +19.08% |
| 2024 | 1.76 | 3.92 | 3.26 | -1.86 | 1.01 | 3.00 | -2.61 | -1.00 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.72% | 11.96% | 11.47% | 16.18% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.71 | -0.12 | 0.72 | -0.31 | - |
| Лучший месяц | +3.92% | +3.92% | +6.72% | +8.27% | - |
| Худший месяц | -2.61% | -2.61% | -5.20% | -8.62% | - |
| Максимальный убыток | -10.13% | -10.13% | -10.13% | -30.30% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.D Acc... | reinvestment | 20.5800 | +11.85% | +2.95% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.E Acc... | reinvestment | 25.9700 | +13.51% | -4.52% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc... | reinvestment | 1.4990 | +13.91% | -4.52% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.D Acc... | reinvestment | 1.5900 | +11.74% | -4.39% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc... | reinvestment | 11.6200 | +15.97% | +1.57% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Dem... | reinvestment | 4.0150 | +11.81% | +5.85% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.I Acc... | reinvestment | 16.6100 | +17.22% | +2.22% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Dem... | reinvestment | 32.4100 | +15.34% | +0.22% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Dem... | reinvestment | 33.9000 | +17.06% | +1.77% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Dem... | reinvestment | 29.3300 | +14.35% | -2.30% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Dis... | paying dividend | 17.2000 | +12.42% | +4.50% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc... | reinvestment | 7,932.0000 | +15.58% | +18.19% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc... | reinvestment | 1,554.0000 | +16.23% | +1.97% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Dem... | reinvestment | 30.6400 | +16.06% | -0.81% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.02% | ||
| 1 год | +11.74% | ||
| 3 года | -4.39% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.50% | ||
| Год | |||
| 2023 | +19.08% | ||
| 2022 | -26.64% | ||
| 2021 | +13.40% | ||
