Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc HUF/ LU1295422767 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+20.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 7,932.0000HUF | +0.25% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | -8.13 | -1.68 | 7.84 | 0.61 | 4.65 | -1.80 | 8.66 | 2.66 | -0.80 | 6.65 | 2.95 | +20.37% |
| 2021 | -0.91 | 2.64 | 3.41 | 1.37 | -4.12 | 5.23 | 3.87 | 1.49 | 0.87 | 5.01 | 1.08 | 3.54 | +25.71% |
| 2022 | -10.37 | 0.67 | 2.88 | -3.08 | -0.31 | -5.19 | 13.93 | -4.52 | -1.00 | -1.40 | 2.50 | -8.06 | -14.89% |
| 2023 | 4.50 | -3.31 | 3.32 | -2.52 | 1.68 | 3.88 | 3.91 | -3.00 | -2.04 | -3.71 | 5.43 | 3.81 | +11.83% |
| 2024 | 2.66 | 6.17 | 3.47 | -2.77 | 0.22 | 5.32 | -2.48 | -1.50 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.26% | 12.98% | 12.57% | 16.93% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.07 | 0.13 | 0.97 | 0.13 | - |
| Лучший месяц | +6.17% | +6.17% | +6.17% | +13.93% | +13.93% |
| Худший месяц | -2.77% | -2.77% | -3.71% | -10.37% | -10.37% |
| Максимальный убыток | -9.04% | -9.04% | -9.04% | -19.84% | - |
| Outperformance | -1.14% | - | +1.42% | - | - |
Все котировки в HUF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.D Acc... | reinvestment | 20.5800 | +11.85% | +2.95% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.E Acc... | reinvestment | 25.9700 | +13.51% | -4.52% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc... | reinvestment | 1.4990 | +13.91% | -4.52% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.D Acc... | reinvestment | 1.5900 | +11.74% | -4.39% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc... | reinvestment | 11.6200 | +15.97% | +1.57% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Dem... | reinvestment | 4.0150 | +11.81% | +5.85% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.I Acc... | reinvestment | 16.6100 | +17.22% | +2.22% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Dem... | reinvestment | 32.4100 | +15.34% | +0.22% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Dem... | reinvestment | 33.9000 | +17.06% | +1.77% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Dem... | reinvestment | 29.3300 | +14.35% | -2.30% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Dis... | paying dividend | 17.2000 | +12.42% | +4.50% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc... | reinvestment | 7,932.0000 | +15.58% | +18.19% | |
| Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc... | reinvestment | 1,554.0000 | +16.23% | +1.97% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Dem... | reinvestment | 30.6400 | +16.06% | -0.81% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.59% | ||
| 1 год | +15.58% | ||
| 3 года | +18.19% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +60.11% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.83% | ||
| 2022 | -14.89% | ||
| 2021 | +25.71% | ||
| 2020 | +20.37% | ||
