Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I-ACC-Euro
LU2386145382
Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I-ACC-Euro/ LU2386145382 /
NAV11.11.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,4600EUR |
+0,48% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets in debt securities issued by governments, quasi governments and corporate entities that do most of their business in the Asia Pacific region, including emerging markets. Some of these investments may be below investment grade. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers' creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth and provide income.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja/Pacyfik |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JACI Asia Pacific Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Belinda Liao, Kyle DeDionisio |
Aktywa: |
19,22 mln
EUR
|
Data startu: |
17.11.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,39% |
Gotówka |
|
2,49% |
Inne |
|
2,12% |
Kraje
Republika Korei |
|
13,53% |
Japonia |
|
13,30% |
Australia |
|
8,83% |
Hong Kong, Chiny |
|
8,37% |
Indonezja |
|
6,47% |
Singapur |
|
6,03% |
Chiny |
|
4,25% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
4,18% |
Kajmany |
|
3,15% |
Mauritius |
|
3,05% |
Indie |
|
3,04% |
Tajlandia |
|
3,01% |
Gotówka |
|
2,49% |
Wielka Brytania |
|
2,24% |
USA |
|
2,05% |
Inne |
|
16,01% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
87,67% |
Euro |
|
5,04% |
Dolar singapurski |
|
4,80% |
Inne |
|
2,49% |