Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I-ACC-Euro/  LU2386145382  /

Fonds
NAV11.11.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,4600EUR +0,48% z reinwestycją Obligacje Azja/Pacyfik FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth and provide income. The fund invests at least 70% of its assets in debt securities issued by governments, quasi governments and corporate entities that do most of their business in the Asia Pacific region, including emerging markets. Some of these investments may be below investment grade. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers' creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth and provide income.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Azja/Pacyfik
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: JACI Asia Pacific Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Belinda Liao, Kyle DeDionisio
Aktywa: 19,22 mln  EUR
Data startu: 17.11.2021
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimalna inwestycja: 10 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
95,39%
Gotówka
 
2,49%
Inne
 
2,12%

Kraje

Republika Korei
 
13,53%
Japonia
 
13,30%
Australia
 
8,83%
Hong Kong, Chiny
 
8,37%
Indonezja
 
6,47%
Singapur
 
6,03%
Chiny
 
4,25%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
4,18%
Kajmany
 
3,15%
Mauritius
 
3,05%
Indie
 
3,04%
Tajlandia
 
3,01%
Gotówka
 
2,49%
Wielka Brytania
 
2,24%
USA
 
2,05%
Inne
 
16,01%

Waluty

Dolar amerykański
 
87,67%
Euro
 
5,04%
Dolar singapurski
 
4,80%
Inne
 
2,49%