RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Dis EUR/  LU0951203347  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
19,5800EUR -0,10% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - 3,20 1,47 -0,97 -
2014 -4,07 3,02 -2,03 -1,59 6,39 2,31 2,92 2,65 -2,05 2,00 1,87 0,18 +11,72%
2015 8,22 2,67 5,04 2,70 -0,29 -4,61 -4,75 -11,31 -0,46 9,74 2,26 -3,44 +3,86%
2016 -7,46 -0,73 5,82 -1,75 2,93 2,76 4,28 2,41 1,43 0,00 0,23 -2,49 +6,94%
2017 4,00 3,77 3,33 0,57 0,93 1,27 0,35 1,42 1,31 5,64 -1,35 1,89 +25,50%
2018 4,55 -2,20 -0,88 2,21 3,21 -4,37 0,38 -1,63 -0,77 -8,94 6,50 -3,98 -6,71%
2019 8,56 3,18 4,38 1,65 -6,16 4,52 1,54 -2,90 2,90 1,00 2,38 4,37 +27,64%
2020 -4,08 -1,87 -13,06 9,38 -3,10 8,72 4,27 2,09 1,81 2,69 4,76 5,34 +15,80%
2021 5,17 2,98 1,40 -1,51 0,13 2,54 -7,69 3,29 0,05 0,31 -1,43 -0,23 +4,50%
2022 -0,05 -2,92 -4,84 -0,59 -0,65 0,70 2,18 -0,48 -7,71 -7,03 13,60 -2,95 -11,66%
2023 7,38 -5,24 -0,20 -3,20 0,16 1,42 3,36 -4,72 -1,74 -3,33 1,55 0,60 -4,57%
2024 -5,21 4,99 2,29 2,72 -0,57 3,71 -1,36 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,59% 12,39% 13,01% 16,25% 18,05%
Sharpe ráta 0,64 1,47 -0,14 -0,48 -0,05
Legjobb hónap +4,99% +4,99% +4,99% +13,60% +13,60%
Legrosszabb hónap -5,21% -5,21% -5,21% -7,71% -13,06%
Maximális veszteség -5,72% -5,01% -13,11% -25,64% -28,69%
Túlteljesítés -11,16% - -10,00% +10,75% +16,57%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 62,5000 +0,26% -15,98%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... Újrabefektetés 18,7300 +2,02% -11,48%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... Újrabefektetés 14,9900 +8,54% -1,45%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... Osztalékfizetés 8,7870 -1,13% -
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... Osztalékfizetés 8,8260 -1,09% -
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... Újrabefektetés 10,3100 +9,66% +1,58%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 11,5900 -2,03% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 10,2000 +2,53% -
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Osztalékfizetés 2,2300 +0,09% -21,56%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 2,0570 -0,92% -13,39%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Osztalékfizetés 0,9570 -2,89% -
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... Újrabefektetés 11,3500 0,00% -18,23%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 16,1100 -0,19% -18,64%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 20,6000 +1,93% -11,82%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 15,5500 -0,27% -18,67%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 19,5800 +1,86% -11,87%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 8,0330 +1,53% -16,97%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 32,3400 +1,00% -14,08%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Újrabefektetés 27,6400 -1,07% -20,71%
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... Újrabefektetés 7,8000 +0,57% -19,29%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Osztalékfizetés 10,3300 -1,15% -20,64%
Fidelity Funds - Sustainable Asi... Osztalékfizetés 9,5270 +1,02% -14,09%

Teljesítmény

YTD  
+6,36%
6 Hónap  
+10,37%
1 Év  
+1,86%
3 Év
  -11,87%
5 Év  
+14,91%
10 Év  
+87,78%
Kezdettől  
+106,00%
Év
2023
  -4,57%
2022
  -11,66%
2021  
+4,50%
2020  
+15,80%
2019  
+27,64%
2018
  -6,71%
2017  
+25,50%
2016  
+6,94%
2015  
+3,86%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,09 EUR
2022. 08. 01. 0,00 EUR
2021. 08. 02. 0,10 EUR
2020. 08. 03. 0,17 EUR
2019. 08. 01. 0,10 EUR
2018. 08. 01. 0,10 EUR
2017. 08. 01. 0,07 EUR
2016. 08. 01. 0,10 EUR
2015. 08. 03. 0,10 EUR