Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.I GBP H
LU2115357415
Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.I GBP H/ LU2115357415 /
| Стоимость чистых активов15.07.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 0.9400GBP |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Kris Atkinson, Sajiv Vaid |
| Объем фонда: |
297.33 млн
USD
|
| Дата запуска: |
12.02.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
90.16% |
| Cash |
|
2.13% |
| Mutual Funds |
|
1.22% |
| Другие |
|
6.49% |
Страны
| United Kingdom |
|
25.12% |
| United States of America |
|
20.43% |
| Netherlands |
|
8.18% |
| France |
|
4.49% |
| Ireland |
|
3.85% |
| Luxembourg |
|
3.46% |
| Supranational |
|
3.43% |
| Germany |
|
3.05% |
| Japan |
|
2.41% |
| Cash |
|
2.13% |
| Korea, Republic Of |
|
2.01% |
| Italy |
|
1.61% |
| Belgium |
|
1.53% |
| Spain |
|
1.26% |
| Denmark |
|
1.22% |
| Другие |
|
15.82% |
