Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.I GBP H
LU2115357415
Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.I GBP H/ LU2115357415 /
NAV15.07.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
0,9400GBP |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Kris Atkinson, Sajiv Vaid |
Aktywa: |
297,33 mln
USD
|
Data startu: |
12.02.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
90,16% |
Gotówka |
|
2,13% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,22% |
Inne |
|
6,49% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
25,12% |
USA |
|
20,43% |
Holandia |
|
8,18% |
Francja |
|
4,49% |
Irlandia |
|
3,85% |
Luxemburg |
|
3,46% |
Ponadnarodowa |
|
3,43% |
Niemcy |
|
3,05% |
Japonia |
|
2,41% |
Gotówka |
|
2,13% |
Republika Korei |
|
2,01% |
Włochy |
|
1,61% |
Belgia |
|
1,53% |
Hiszpania |
|
1,26% |
Dania |
|
1,22% |
Inne |
|
15,82% |