Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.I GBP H
LU2115357415
Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.I GBP H/ LU2115357415 /
NAV2024. 07. 15. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
0,9400GBP |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Kris Atkinson, Sajiv Vaid |
Alap forgalma: |
297,33 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 02. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
90,16% |
Készpénz |
|
2,13% |
Alapok |
|
1,22% |
Egyéb |
|
6,49% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
25,12% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
20,43% |
Hollandia |
|
8,18% |
Franciaország |
|
4,49% |
Írország |
|
3,85% |
Luxemburg |
|
3,46% |
Supernational |
|
3,43% |
Németország |
|
3,05% |
Japán |
|
2,41% |
Készpénz |
|
2,13% |
Dél-Korea |
|
2,01% |
Olaszország |
|
1,61% |
Belgium |
|
1,53% |
Spanyolország |
|
1,26% |
Dánia |
|
1,22% |
Egyéb |
|
15,82% |