Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.I EUR H
LU2115357332
Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.I EUR H/ LU2115357332 /
| NAV02.10.2024 |
Zm.-0,0220 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,2510EUR |
-0,24% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Kris Atkinson, Shamil Gohil |
| Aktywa: |
375,5 mln
USD
|
| Data startu: |
12.02.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,68% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
5,56% |
| Inne |
|
1,76% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
25,28% |
| USA |
|
20,28% |
| Holandia |
|
9,02% |
| Francja |
|
6,98% |
| Luxemburg |
|
3,92% |
| Ponadnarodowa |
|
3,18% |
| Irlandia |
|
2,76% |
| Włochy |
|
2,75% |
| Japonia |
|
2,73% |
| Niemcy |
|
2,40% |
| Hiszpania |
|
1,63% |
| Kanada |
|
1,37% |
| Portugalia |
|
1,30% |
| Szwecja |
|
1,08% |
| Gabon |
|
1,01% |
| Inne |
|
14,31% |
