Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.I EUR H
LU2115357332
Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.I EUR H/ LU2115357332 /
NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,0220 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,2510EUR |
-0,24% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Kris Atkinson, Shamil Gohil |
Alap forgalma: |
375,5 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 02. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,68% |
Alapok |
|
5,56% |
Egyéb |
|
1,76% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
25,28% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
20,28% |
Hollandia |
|
9,02% |
Franciaország |
|
6,98% |
Luxemburg |
|
3,92% |
Supernational |
|
3,18% |
Írország |
|
2,76% |
Olaszország |
|
2,75% |
Japán |
|
2,73% |
Németország |
|
2,40% |
Spanyolország |
|
1,63% |
Kanada |
|
1,37% |
Portugália |
|
1,30% |
Svédország |
|
1,08% |
Gabon |
|
1,01% |
Egyéb |
|
14,31% |