Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.E USD
LU2115357258
Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.E USD/ LU2115357258 /
Стоимость чистых активов08.10.2024 |
Изменение-0.0160 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.2450USD |
-0.17% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Kris Atkinson, Shamil Gohil |
Объем фонда: |
240.78 млн
USD
|
Дата запуска: |
12.02.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
92.68% |
Mutual Funds |
|
5.56% |
Другие |
|
1.76% |
Страны
United Kingdom |
|
25.28% |
United States of America |
|
20.28% |
Netherlands |
|
9.02% |
France |
|
6.98% |
Luxembourg |
|
3.92% |
Supranational |
|
3.18% |
Ireland |
|
2.76% |
Italy |
|
2.75% |
Japan |
|
2.73% |
Germany |
|
2.40% |
Spain |
|
1.63% |
Canada |
|
1.37% |
Portugal |
|
1.30% |
Sweden |
|
1.08% |
Gabon |
|
1.01% |
Другие |
|
14.31% |
Валюта
British Pound |
|
76.53% |
Euro |
|
13.67% |
Czech Koruna |
|
3.85% |
Swiss Franc |
|
0.54% |
US Dollar |
|
0.42% |
Canadian Dollar |
|
0.15% |
Другие |
|
4.84% |