Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.E EUR H
LU2115357175
Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.E EUR H/ LU2115357175 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0030 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.7440EUR |
+0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Kris Atkinson, Shamil Gohil |
| Объем фонда: |
320.52 млн
USD
|
| Дата запуска: |
12.02.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
94.53% |
| Mutual Funds |
|
2.56% |
| Другие |
|
2.91% |
Страны
| United Kingdom |
|
27.74% |
| United States of America |
|
22.39% |
| Netherlands |
|
8.97% |
| France |
|
5.62% |
| Luxembourg |
|
4.51% |
| Supranational |
|
2.66% |
| Germany |
|
2.55% |
| Jersey |
|
2.28% |
| Ireland |
|
2.22% |
| Italy |
|
1.95% |
| Japan |
|
1.90% |
| Spain |
|
1.71% |
| Sweden |
|
1.16% |
| Canada |
|
1.09% |
| Gabon |
|
1.09% |
| Другие |
|
12.16% |
