Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.E EUR H
LU2115357175
Fidelity Fd.Su.ClimateBd.Fd.E EUR H/ LU2115357175 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0030 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
8.7440EUR |
+0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Kris Atkinson, Shamil Gohil |
Объем фонда: |
320.52 млн
USD
|
Дата запуска: |
12.02.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
94.53% |
Mutual Funds |
|
2.56% |
Другие |
|
2.91% |
Страны
United Kingdom |
|
27.74% |
United States of America |
|
22.39% |
Netherlands |
|
8.97% |
France |
|
5.62% |
Luxembourg |
|
4.51% |
Supranational |
|
2.66% |
Germany |
|
2.55% |
Jersey |
|
2.28% |
Ireland |
|
2.22% |
Italy |
|
1.95% |
Japan |
|
1.90% |
Spain |
|
1.71% |
Sweden |
|
1.16% |
Canada |
|
1.09% |
Gabon |
|
1.09% |
Другие |
|
12.16% |