Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y Acc USD
LU2385790071
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y Acc USD/ LU2385790071 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.1120 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
5.7890USD |
-1.90% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
China |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI China A International Net Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Theresa Zhou, Ben Li |
Объем фонда: |
3.48 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.12.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
96.89% |
Cash |
|
1.54% |
Другие |
|
1.57% |
Страны
China |
|
85.86% |
Cayman Islands |
|
3.52% |
Taiwan, Province Of China |
|
2.70% |
Cash |
|
1.54% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.32% |
Korea, Republic Of |
|
0.93% |
Другие |
|
4.13% |
Отрасли
Consumer goods |
|
25.08% |
Industry |
|
17.73% |
Finance |
|
15.00% |
IT/Telecommunication |
|
14.14% |
Utilities |
|
6.32% |
Commodities |
|
5.67% |
Healthcare |
|
4.92% |
real estate |
|
2.47% |
Energy |
|
1.75% |
Cash |
|
1.54% |
Другие |
|
5.38% |