Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y Acc CNY
LU2385789909
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y Acc CNY/ LU2385789909 /
| Стоимость чистых активов27.09.2024 |
Изменение+1.9000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 70.0300CNY |
+2.79% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
China |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI China A International Net Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Theresa Zhou, Ben Li |
| Объем фонда: |
3.23 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
08.12.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 CNY |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
94.61% |
| Cash |
|
3.73% |
| Другие |
|
1.66% |
Страны
| China |
|
72.59% |
| Cayman Islands |
|
13.78% |
| Taiwan, Province Of China |
|
4.46% |
| Cash |
|
3.73% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.13% |
| Korea, Republic Of |
|
0.72% |
| Другие |
|
3.59% |
Отрасли
| Industry |
|
18.05% |
| IT/Telecommunication |
|
17.73% |
| Consumer goods |
|
17.73% |
| Finance |
|
16.06% |
| Utilities |
|
7.30% |
| Commodities |
|
5.44% |
| Healthcare |
|
5.22% |
| Cash |
|
3.73% |
| real estate |
|
2.45% |
| Energy |
|
1.64% |
| Другие |
|
4.65% |
