Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I Acc EUR
LU2385790311
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I Acc EUR/ LU2385790311 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.1020 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 6.0200EUR |
-1.67% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
China |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI China A International Net Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Theresa Zhou, Ben Li |
| Объем фонда: |
3.48 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
08.12.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
96.89% |
| Cash |
|
1.54% |
| Другие |
|
1.57% |
Страны
| China |
|
85.86% |
| Cayman Islands |
|
3.52% |
| Taiwan, Province Of China |
|
2.70% |
| Cash |
|
1.54% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.32% |
| Korea, Republic Of |
|
0.93% |
| Другие |
|
4.13% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
25.08% |
| Industry |
|
17.73% |
| Finance |
|
15.00% |
| IT/Telecommunication |
|
14.14% |
| Utilities |
|
6.32% |
| Commodities |
|
5.67% |
| Healthcare |
|
4.92% |
| real estate |
|
2.47% |
| Energy |
|
1.75% |
| Cash |
|
1.54% |
| Другие |
|
5.38% |
