Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0920 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.4680EUR +1.44% paying dividend Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) 

Инвестиционная стратегия

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed or traded in China. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. The Investment Manager considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. The fund assesses the ESG characteristics of at least 90% of its assets. The fund aims to achieve an ESG score of its portfolio greater than that of its benchmark, after excluding 20% of assets with the lowest ESG ratings.
 

Инвестиционная цель

The fund aims to achieve capital growth over the long term.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Страна: China
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI China A International Net Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Theresa Zhou, Ben Li
Объем фонда: 3.03 млн  EUR
Дата запуска: 01.12.2021
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.50%
Минимальное вложение: 2,500.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FIL IM (LU)
Адрес: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.fidelity.at
 

Активы

Stocks
 
96.56%
Cash
 
2.25%
Другие
 
1.19%

Страны

China
 
75.09%
Cayman Islands
 
14.65%
Taiwan, Province Of China
 
4.91%
Cash
 
2.25%
Hong Kong, SAR of China
 
1.06%
Другие
 
2.04%

Отрасли

Finance
 
19.41%
Consumer goods
 
18.37%
Industry
 
17.91%
IT/Telecommunication
 
16.54%
Utilities
 
6.82%
Healthcare
 
5.95%
Commodities
 
5.40%
real estate
 
2.65%
Cash
 
2.25%
Energy
 
1.57%
Другие
 
3.13%