Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A Acc SGD H
LU2385789495
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A Acc SGD H/ LU2385789495 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0050 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
0.5410SGD |
-0.92% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
China |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI China A International Net Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Theresa Zhou, Ben Li |
Объем фонда: |
3.33 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.12.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 SGD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
96.00% |
Cash |
|
2.46% |
Другие |
|
1.54% |
Страны
China |
|
70.18% |
Cayman Islands |
|
14.72% |
Taiwan, Province Of China |
|
6.39% |
Cash |
|
2.46% |
Korea, Republic Of |
|
1.18% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.17% |
Другие |
|
3.90% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
20.31% |
Consumer goods |
|
19.34% |
Industry |
|
17.56% |
Finance |
|
13.76% |
Utilities |
|
6.80% |
Commodities |
|
5.74% |
Healthcare |
|
4.83% |
Cash |
|
2.46% |
real estate |
|
2.38% |
Energy |
|
1.76% |
Другие |
|
5.06% |