Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I Acc EUR
LU2495143146
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I Acc EUR/ LU2495143146 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,7000EUR |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
European Short Term Rate |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Cyrille Javaux, Michael Curtis |
| Alap forgalma: |
134,82 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 07. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,39% |
| Készpénz |
|
3,61% |
Országok
| Globális |
|
96,39% |
| Készpénz |
|
3,61% |
Devizák
| Euro |
|
76,17% |
| Brit Font |
|
23,78% |
| Egyéb |
|
0,05% |
