Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Acc EUR
LU2495143575
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Acc EUR/ LU2495143575 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,6600EUR |
+0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
European Short Term Rate |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Cyrille Javaux, Michael Curtis |
| Aktywa: |
134,82 mln
EUR
|
| Data startu: |
20.07.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,39% |
| Gotówka |
|
3,61% |
Kraje
| globalna |
|
96,39% |
| Gotówka |
|
3,61% |
Waluty
| Euro |
|
76,17% |
| Funt brytyjski |
|
23,78% |
| Inne |
|
0,05% |
