Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Acc EUR
LU2495143575
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Acc EUR/ LU2495143575 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,6600EUR |
+0,09% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
European Short Term Rate |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Cyrille Javaux, Michael Curtis |
Alap forgalma: |
134,82 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2022. 07. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,39% |
Készpénz |
|
3,61% |
Országok
Globális |
|
96,39% |
Készpénz |
|
3,61% |
Devizák
Euro |
|
76,17% |
Brit Font |
|
23,78% |
Egyéb |
|
0,05% |