NAV23.07.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,6200EUR +0,09% thesaurierend Anleihen weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds darf in verbriefte Anlagen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen in der ganzen Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz investieren, darunter unter anderem in Asset- Backed Securities (ABS), Collateralised Loan Obligations (CLOs), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage- Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating. Die Anlagepolitik basiert auf einem Bottom-up-Ansatz für die Wertpapierauswahl, der auf einer fundamentalen Kreditanalyse jeder verbrieften Anlage und der zugrunde liegenden Sicherheiten sowie einer Überprüfung ihrer strukturellen Merkmale fußt. Diese Analyse umfasst eine gründliche Überprüfung jeder einzelnen verbrieften Anlage, ihres Risikoselbstbehalts, ihrer Vertragsstruktur sowie der zugrunde liegenden Sicherheiten. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. n Der Teilfonds hält sich an die unternehmensweite Ausschlussliste (die Streumunition und Antipersonenlandminen umfasst) und schließt auch Emittenten aus, die ihre Geschäfte nicht in Übereinstimmung mit anerkannten internationalen Normen betreiben. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Um seine Anlageziele zu erreichen, darf der Teilfonds zu Finanzierungszwecken und/oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren.
 

Investmentziel

Der Teilfonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds darf in verbriefte Anlagen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen in der ganzen Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz investieren, darunter unter anderem in Asset- Backed Securities (ABS), Collateralised Loan Obligations (CLOs), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage- Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating. Die Anlagepolitik basiert auf einem Bottom-up-Ansatz für die Wertpapierauswahl, der auf einer fundamentalen Kreditanalyse jeder verbrieften Anlage und der zugrunde liegenden Sicherheiten sowie einer Überprüfung ihrer strukturellen Merkmale fußt. Diese Analyse umfasst eine gründliche Überprüfung jeder einzelnen verbrieften Anlage, ihres Risikoselbstbehalts, ihrer Vertragsstruktur sowie der zugrunde liegenden Sicherheiten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: European Short Term Rate
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Cyrille Javaux, Michael Curtis
Fondsvolumen: 123,05 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 20.07.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,40%
Mindestveranlagung: 2.500,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,35%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,89%
Barmittel
 
0,11%

Länder

Weltweit
 
99,89%
Barmittel
 
0,11%

Währungen

Euro
 
75,79%
Britisches Pfund
 
24,20%
Sonstige
 
0,01%