Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Dis GBP/  LU2495143492  /

Fonds
NAV26/08/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1.0260GBP 0.00% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds darf in verbriefte Anlagen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen in der ganzen Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz investieren, darunter unter anderem in Asset- Backed Securities (ABS), Collateralised Loan Obligations (CLOs), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage- Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating. Die Anlagepolitik basiert auf einem Bottom-up-Ansatz für die Wertpapierauswahl, der auf einer fundamentalen Kreditanalyse jeder verbrieften Anlage und der zugrunde liegenden Sicherheiten sowie einer Überprüfung ihrer strukturellen Merkmale fußt. Diese Analyse umfasst eine gründliche Überprüfung jeder einzelnen verbrieften Anlage, ihres Risikoselbstbehalts, ihrer Vertragsstruktur sowie der zugrunde liegenden Sicherheiten. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. n Der Teilfonds hält sich an die unternehmensweite Ausschlussliste (die Streumunition und Antipersonenlandminen umfasst) und schließt auch Emittenten aus, die ihre Geschäfte nicht in Übereinstimmung mit anerkannten internationalen Normen betreiben. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Um seine Anlageziele zu erreichen, darf der Teilfonds zu Finanzierungszwecken und/oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds darf in verbriefte Anlagen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen in der ganzen Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz investieren, darunter unter anderem in Asset- Backed Securities (ABS), Collateralised Loan Obligations (CLOs), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage- Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating. Die Anlagepolitik basiert auf einem Bottom-up-Ansatz für die Wertpapierauswahl, der auf einer fundamentalen Kreditanalyse jeder verbrieften Anlage und der zugrunde liegenden Sicherheiten sowie einer Überprüfung ihrer strukturellen Merkmale fußt. Diese Analyse umfasst eine gründliche Überprüfung jeder einzelnen verbrieften Anlage, ihres Risikoselbstbehalts, ihrer Vertragsstruktur sowie der zugrunde liegenden Sicherheiten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: European Short Term Rate
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: 01/08/2024
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Cyrille Javaux, Michael Curtis
Volumen de fondo: 134.82 millones  EUR
Fecha de fundación: 20/07/2022
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.40%
Inversión mínima: 2,500.00 GBP
Deposit fees: 0.35%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FIL IM (LU)
Dirección: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Activos

Bonds
 
96.39%
Cash
 
3.61%

Países

Global
 
96.39%
Cash
 
3.61%

Divisas

Euro
 
76.17%
British Pound
 
23.78%
Otros
 
0.05%