Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis GBP
LU2495143229
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis GBP/ LU2495143229 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0010 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1.0300GBP |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
European Short Term Rate |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Cyrille Javaux, Michael Curtis |
Объем фонда: |
134.82 млн
EUR
|
Дата запуска: |
20.07.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Валюта
Euro |
|
76.17% |
British Pound |
|
23.78% |
Другие |
|
0.05% |