Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis GBP
LU2495143229
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis GBP/ LU2495143229 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0010 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1.0300GBP |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
European Short Term Rate |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Cyrille Javaux, Michael Curtis |
| Объем фонда: |
134.82 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.07.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Валюта
| Euro |
|
76.17% |
| British Pound |
|
23.78% |
| Другие |
|
0.05% |
