Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis GBP
LU2495143229
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis GBP/ LU2495143229 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.-0,0030 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1,0370GBP |
-0,29% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
European Short Term Rate |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Cyrille Javaux, Michael Curtis |
| Alap forgalma: |
123,05 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 07. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,89% |
| Készpénz |
|
0,11% |
Országok
| Globális |
|
99,89% |
| Készpénz |
|
0,11% |
Devizák
| Euro |
|
75,79% |
| Brit Font |
|
24,20% |
| Egyéb |
|
0,01% |
