ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.W Dis GBP/  LU2242647399  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0010 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.1480GBP -0.09% paying dividend Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - 0.79 2.06 -3.08 0.70 0.39 4.23 -
2022 -1.60 -2.21 1.96 0.96 -0.19 -3.82 3.08 0.55 -0.90 -0.51 3.87 -0.59 +0.34%
2023 2.66 -0.38 0.58 0.77 -0.57 0.86 1.23 0.21 1.09 -2.74 4.23 3.48 +11.81%
2024 -0.37 1.12 2.78 -0.27 2.08 1.33 0.35 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.21% 6.88% 7.31% 9.86% -%
Коэффициент Шарпа 1.33 1.95 1.37 0.39 -
Лучший месяц +3.48% +2.78% +4.23% +4.23% -
Худший месяц -0.37% -0.37% -2.74% -3.82% -
Максимальный убыток -2.23% -2.09% -4.55% -9.54% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Glo... reinvestment 19.0500 +15.11% +19.74%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 9.5080 +16.01% +20.65%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 10.0800 +16.53% +22.88%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 106.9000 +14.66% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 9.2910 +13.53% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 9.8460 +13.54% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 0.9750 +14.83% +11.87%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 11.4500 +15.95% +22.51%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 9.4330 +13.49% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 10.0900 +13.43% +13.49%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 10.1900 +13.59% +13.04%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 9.6500 +13.52% +13.62%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.W D... paying dividend 1.1480 +13.69% +24.24%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... paying dividend 11.7200 +16.95% +25.69%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.I A... reinvestment 11.9200 +14.73% +16.63%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.I D... paying dividend 10.6900 +14.71% +16.61%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... reinvestment 1.7240 +13.72% +23.41%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.I A... reinvestment 13.0500 +17.15% +26.33%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... reinvestment 24.5300 +16.92% +25.60%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... paying dividend 12.9600 +16.90% +25.64%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y A... reinvestment 12.7600 +14.44% +15.89%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... paying dividend 10.4200 +14.52% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... paying dividend 10.8200 +14.46% +15.86%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 10.3200 +17.39% +25.56%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A A... reinvestment 11.2800 +13.56% +13.03%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 10.7100 +13.50% +12.94%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... reinvestment 3,601.0000 +19.83% -
Fidelity Funds - Sustainable Glo... reinvestment 22.7600 +15.95% +22.43%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... paying dividend 11.2000 +15.95% +22.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.19%
6 месяцев  
+8.20%
1 год  
+13.69%
3 года  
+24.24%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+27.48%
Год
2023  
+11.81%
2022  
+0.34%
 

Дивиденды

01.08.2023 0.06 GBP
01.08.2022 0.05 GBP