RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A Dis HKD/  LU2242646748  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0190 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,7950HKD -0,19% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - -0,65 1,56 0,92 -5,12 2,21 -2,64 6,45 -
2022 -2,48 -2,15 0,08 -3,39 0,18 -7,36 3,13 -3,99 -7,13 4,57 7,47 0,28 -11,27%
2023 5,22 -2,20 2,72 2,50 -2,98 3,43 1,86 -0,77 -2,78 -3,51 8,29 4,23 +16,35%
2024 -0,41 0,49 2,57 -1,25 3,78 0,31 3,13 3,80 2,05 -3,95 0,98 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,64% 10,30% 9,53% 12,81% -%
Sharpe ráta 1,15 1,40 2,00 0,21 -
Legjobb hónap +4,23% +3,80% +8,29% +8,29% -
Legrosszabb hónap -3,95% -3,95% -3,95% -7,36% -
Maximális veszteség -4,99% -4,99% -4,99% -23,82% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.I A... Újrabefektetés 12,4100 +23,98% +22,27%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.I D... Osztalékfizetés 10,6200 +24,02% +22,29%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... Újrabefektetés 19,6800 +20,22% +22,85%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 9,6250 +21,42% +24,27%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 10,2200 +21,80% +26,73%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 108,2000 +19,69% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 9,3840 +22,65% +18,19%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 10,0400 +22,65% +18,24%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 0,9730 +19,74% +15,54%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 11,2000 +21,13% +25,61%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 9,4840 +21,92% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 10,3400 +21,95% +18,33%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 10,4800 +22,68% +18,49%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 9,7950 +21,97% +18,34%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.W D... Osztalékfizetés 1,1260 +18,40% +27,55%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... Osztalékfizetés 11,5000 +22,15% +28,96%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... Újrabefektetés 1,7910 +18,45% +26,75%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.I A... Újrabefektetés 13,5500 +22,29% +29,54%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... Újrabefektetés 25,4600 +22,11% +28,85%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... Osztalékfizetés 12,8400 +22,07% +28,82%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y A... Újrabefektetés 13,2800 +23,65% +21,50%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... Osztalékfizetés 10,5900 +23,73% +21,55%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... Osztalékfizetés 10,7600 +23,70% +21,57%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 10,5000 +22,94% +29,95%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A A... Újrabefektetés 11,7100 +22,68% +18,46%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 10,7100 +22,69% +18,48%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... Újrabefektetés 3 896,0000 +30,43% -
Fidelity Funds - Sustainable Glo... Újrabefektetés 23,5700 +21,12% +25,64%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... Osztalékfizetés 11,1600 +21,10% +25,65%

Teljesítmény

YTD  
+11,81%
6 Hónap  
+8,37%
1 Év  
+21,97%
3 Év  
+18,34%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+17,92%
Év
2023  
+16,35%
2022
  -11,27%
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,04 HKD
2024. 10. 01. 0,04 HKD
2024. 09. 02. 0,04 HKD
2024. 08. 01. 0,04 HKD
2024. 07. 01. 0,04 HKD
2024. 06. 03. 0,04 HKD
2024. 05. 01. 0,04 HKD
2024. 04. 01. 0,04 HKD
2024. 03. 01. 0,04 HKD
2024. 02. 01. 0,04 HKD
2024. 01. 02. 0,04 HKD
2023. 12. 01. 0,04 HKD
2023. 11. 01. 0,04 HKD
2023. 10. 02. 0,04 HKD
2023. 09. 01. 0,04 HKD
2023. 08. 01. 0,04 HKD
2023. 07. 03. 0,04 HKD
2023. 06. 01. 0,04 HKD
2023. 05. 01. 0,04 HKD
2023. 04. 03. 0,04 HKD
2023. 03. 01. 0,04 HKD
2023. 02. 01. 0,04 HKD
2023. 01. 02. 0,04 HKD
2022. 12. 01. 0,04 HKD
2022. 11. 01. 0,04 HKD
2022. 10. 03. 0,04 HKD
2022. 09. 01. 0,04 HKD
2022. 08. 01. 0,04 HKD
2022. 07. 01. 0,04 HKD
2022. 06. 01. 0,04 HKD
2022. 05. 02. 0,04 HKD
2022. 04. 01. 0,04 HKD
2022. 03. 01. 0,04 HKD
2022. 02. 01. 0,04 HKD
2022. 01. 03. 0,04 HKD
2021. 12. 01. 0,04 HKD
2021. 11. 01. 0,04 HKD
2021. 10. 01. 0,04 HKD
2021. 09. 01. 0,04 HKD
2021. 08. 02. 0,04 HKD
2021. 07. 01. 0,04 HKD