SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A Dis HKD H/  LU1920062954  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,0800HKD 0,00% płacące dywidendę Akcje Światowy FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -1,10 5,93 -0,92 0,90 1,32 1,32 1,21 -3,96 2,08 -1,45 5,89 +11,32%
2022 -1,53 -2,33 1,11 0,04 -0,96 -5,60 4,17 -2,52 -4,56 4,01 4,46 -1,64 -5,79%
2023 3,71 -0,46 0,98 1,64 -0,74 2,11 1,38 0,24 -0,67 -3,18 5,65 2,91 +14,09%
2024 0,97 1,07 3,04 -0,12 2,59 1,23 1,60 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,84% 6,63% 7,02% 9,85% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,43 2,81 1,83 0,35 -
Najlepszy miesiąc +3,04% +3,04% +5,65% +5,89% -
Najgorszy miesiąc -0,12% -0,12% -3,18% -5,60% -
Maksymalna strata -2,08% -2,08% -5,42% -14,12% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Funds - Sustainable Glo... z reinwestycją 19,0500 +15,11% +19,74%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... płacące dywidendę 9,5080 +16,01% +20,65%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... płacące dywidendę 10,0800 +16,53% +22,88%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... płacące dywidendę 106,9000 +14,66% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... płacące dywidendę 9,2910 +13,53% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... płacące dywidendę 9,8460 +13,54% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... płacące dywidendę 0,9750 +14,83% +11,87%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... płacące dywidendę 11,4500 +15,95% +22,51%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... płacące dywidendę 9,4330 +13,49% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... płacące dywidendę 10,0900 +13,43% +13,49%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... płacące dywidendę 10,1900 +13,59% +13,04%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... płacące dywidendę 9,6500 +13,52% +13,62%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.W D... płacące dywidendę 1,1480 +13,69% +24,24%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... płacące dywidendę 11,7200 +16,95% +25,69%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.I A... z reinwestycją 11,9200 +14,73% +16,63%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.I D... płacące dywidendę 10,6900 +14,71% +16,61%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... z reinwestycją 1,7240 +13,72% +23,41%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.I A... z reinwestycją 13,0500 +17,15% +26,33%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... z reinwestycją 24,5300 +16,92% +25,60%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... płacące dywidendę 12,9600 +16,90% +25,64%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y A... z reinwestycją 12,7600 +14,44% +15,89%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... płacące dywidendę 10,4200 +14,52% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... płacące dywidendę 10,8200 +14,46% +15,86%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... płacące dywidendę 10,3200 +17,39% +25,56%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A A... z reinwestycją 11,2800 +13,56% +13,03%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... płacące dywidendę 10,7100 +13,50% +12,94%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... z reinwestycją 3 601,0000 +19,83% -
Fidelity Funds - Sustainable Glo... z reinwestycją 22,7600 +15,95% +22,43%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... płacące dywidendę 11,2000 +15,95% +22,50%

Wyniki

YTD  
+10,83%
6 miesięcy  
+10,58%
1 rok  
+16,53%
3 lata  
+22,88%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+32,60%
Rok
2023  
+14,09%
2022
  -5,79%
2021  
+11,32%
 

Dywidendy

01.07.2024 0,04 HKD
03.06.2024 0,04 HKD
01.05.2024 0,04 HKD
01.04.2024 0,04 HKD
01.03.2024 0,04 HKD
01.02.2024 0,04 HKD
02.01.2024 0,04 HKD
01.12.2023 0,04 HKD
01.11.2023 0,04 HKD
02.10.2023 0,04 HKD
01.09.2023 0,04 HKD
01.08.2023 0,04 HKD
03.07.2023 0,04 HKD
01.06.2023 0,04 HKD
01.05.2023 0,04 HKD
03.04.2023 0,04 HKD
01.03.2023 0,04 HKD
01.02.2023 0,04 HKD
02.01.2023 0,04 HKD
01.12.2022 0,04 HKD
01.11.2022 0,04 HKD
03.10.2022 0,04 HKD
01.09.2022 0,04 HKD
01.08.2022 0,04 HKD
01.07.2022 0,04 HKD
01.06.2022 0,04 HKD
02.05.2022 0,04 HKD
01.04.2022 0,04 HKD
01.03.2022 0,04 HKD
01.02.2022 0,04 HKD
03.01.2022 0,04 HKD
01.12.2021 0,04 HKD
01.11.2021 0,04 HKD
01.10.2021 0,04 HKD
01.09.2021 0,04 HKD
02.08.2021 0,04 HKD
01.07.2021 0,04 HKD
01.06.2021 0,04 HKD
03.05.2021 0,04 HKD
01.04.2021 0,04 HKD
01.03.2021 0,04 HKD
01.02.2021 0,04 HKD
04.01.2021 0,04 HKD