ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A Dis CNY H/  LU2441057853  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.9000CNY 0.00% paying dividend Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - 1.40 0.35 -0.80 -5.40 4.31 -2.47 -4.52 3.96 4.36 -2.03 -
2023 3.44 -0.49 0.90 1.53 -0.87 1.94 1.17 -0.16 -0.69 -3.18 5.40 2.70 +12.02%
2024 0.77 0.99 2.88 -0.09 2.56 1.07 1.47 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.83% 6.63% 7.05% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.20 2.62 1.56 - -
Лучший месяц +2.88% +2.88% +5.40% +5.40% -
Худший месяц -0.09% -0.09% -3.18% -5.40% -
Максимальный убыток -2.13% -2.13% -5.49% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable Glo... reinvestment 19.0500 +15.11% +19.74%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 9.5080 +16.01% +20.65%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 10.0800 +16.53% +22.88%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 106.9000 +14.66% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 9.2910 +13.53% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 9.8460 +13.54% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 0.9750 +14.83% +11.87%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 11.4500 +15.95% +22.51%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 9.4330 +13.49% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 10.0900 +13.43% +13.49%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 10.1900 +13.59% +13.04%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 9.6500 +13.52% +13.62%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.W D... paying dividend 1.1480 +13.69% +24.24%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... paying dividend 11.7200 +16.95% +25.69%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.I A... reinvestment 11.9200 +14.73% +16.63%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.I D... paying dividend 10.6900 +14.71% +16.61%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... reinvestment 1.7240 +13.72% +23.41%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.I A... reinvestment 13.0500 +17.15% +26.33%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... reinvestment 24.5300 +16.92% +25.60%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... paying dividend 12.9600 +16.90% +25.64%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y A... reinvestment 12.7600 +14.44% +15.89%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... paying dividend 10.4200 +14.52% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... paying dividend 10.8200 +14.46% +15.86%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 10.3200 +17.39% +25.56%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A A... reinvestment 11.2800 +13.56% +13.03%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... paying dividend 10.7100 +13.50% +12.94%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... reinvestment 3,601.0000 +19.83% -
Fidelity Funds - Sustainable Glo... reinvestment 22.7600 +15.95% +22.43%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... paying dividend 11.2000 +15.95% +22.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.03%
6 месяцев  
+10.00%
1 год  
+14.66%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+21.16%
Год
2023  
+12.02%
 

Дивиденды

01.07.2024 0.35 CNY
03.06.2024 0.42 CNY
01.05.2024 0.42 CNY
01.04.2024 0.40 CNY
01.03.2024 0.39 CNY
01.02.2024 0.39 CNY
02.01.2024 0.40 CNY
01.12.2023 0.37 CNY
01.11.2023 0.46 CNY
02.10.2023 0.37 CNY
01.09.2023 0.28 CNY
01.08.2023 0.31 CNY
03.07.2023 0.33 CNY
01.06.2023 0.32 CNY
01.05.2023 0.34 CNY
03.04.2023 0.36 CNY
01.03.2023 0.39 CNY
01.02.2023 0.38 CNY
02.01.2023 0.37 CNY
01.12.2022 0.40 CNY
01.11.2022 0.47 CNY
03.10.2022 0.49 CNY
01.09.2022 0.50 CNY
01.08.2022 0.55 CNY
01.07.2022 0.60 CNY
01.06.2022 0.65 CNY
02.05.2022 0.68 CNY
01.04.2022 0.75 CNY