RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A Dis CNY H/  LU2441057853  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,9000CNY 0,00% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - 1,40 0,35 -0,80 -5,40 4,31 -2,47 -4,52 3,96 4,36 -2,03 -
2023 3,44 -0,49 0,90 1,53 -0,87 1,94 1,17 -0,16 -0,69 -3,18 5,40 2,70 +12,02%
2024 0,77 0,99 2,88 -0,09 2,56 1,07 1,47 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,83% 6,63% 7,05% -% -%
Sharpe ráta 2,20 2,62 1,56 - -
Legjobb hónap +2,88% +2,88% +5,40% +5,40% -
Legrosszabb hónap -0,09% -0,09% -3,18% -5,40% -
Maximális veszteség -2,13% -2,13% -5,49% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Sustainable Glo... Újrabefektetés 19,0500 +15,11% +19,74%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 9,5080 +16,01% +20,65%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 10,0800 +16,53% +22,88%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 106,9000 +14,66% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 9,2910 +13,53% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 9,8460 +13,54% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 0,9750 +14,83% +11,87%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 11,4500 +15,95% +22,51%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 9,4330 +13,49% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 10,0900 +13,43% +13,49%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 10,1900 +13,59% +13,04%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 9,6500 +13,52% +13,62%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.W D... Osztalékfizetés 1,1480 +13,69% +24,24%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... Osztalékfizetés 11,7200 +16,95% +25,69%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.I A... Újrabefektetés 11,9200 +14,73% +16,63%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.I D... Osztalékfizetés 10,6900 +14,71% +16,61%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... Újrabefektetés 1,7240 +13,72% +23,41%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.I A... Újrabefektetés 13,0500 +17,15% +26,33%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... Újrabefektetés 24,5300 +16,92% +25,60%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... Osztalékfizetés 12,9600 +16,90% +25,64%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y A... Újrabefektetés 12,7600 +14,44% +15,89%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... Osztalékfizetés 10,4200 +14,52% -
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.Y D... Osztalékfizetés 10,8200 +14,46% +15,86%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 10,3200 +17,39% +25,56%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A A... Újrabefektetés 11,2800 +13,56% +13,03%
Fidelity Fd.S.Gl.Div.Plus Fd.A D... Osztalékfizetés 10,7100 +13,50% +12,94%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... Újrabefektetés 3 601,0000 +19,83% -
Fidelity Funds - Sustainable Glo... Újrabefektetés 22,7600 +15,95% +22,43%
Fidelity Funds - Sustainable Glo... Osztalékfizetés 11,2000 +15,95% +22,50%

Teljesítmény

YTD  
+10,03%
6 Hónap  
+10,00%
1 Év  
+14,66%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+21,16%
Év
2023  
+12,02%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,35 CNY
2024. 06. 03. 0,42 CNY
2024. 05. 01. 0,42 CNY
2024. 04. 01. 0,40 CNY
2024. 03. 01. 0,39 CNY
2024. 02. 01. 0,39 CNY
2024. 01. 02. 0,40 CNY
2023. 12. 01. 0,37 CNY
2023. 11. 01. 0,46 CNY
2023. 10. 02. 0,37 CNY
2023. 09. 01. 0,28 CNY
2023. 08. 01. 0,31 CNY
2023. 07. 03. 0,33 CNY
2023. 06. 01. 0,32 CNY
2023. 05. 01. 0,34 CNY
2023. 04. 03. 0,36 CNY
2023. 03. 01. 0,39 CNY
2023. 02. 01. 0,38 CNY
2023. 01. 02. 0,37 CNY
2022. 12. 01. 0,40 CNY
2022. 11. 01. 0,47 CNY
2022. 10. 03. 0,49 CNY
2022. 09. 01. 0,50 CNY
2022. 08. 01. 0,55 CNY
2022. 07. 01. 0,60 CNY
2022. 06. 01. 0,65 CNY
2022. 05. 02. 0,68 CNY
2022. 04. 01. 0,75 CNY