RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Dis EUR/  LU2201875601  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,3000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,8400EUR +2,60% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - 2,33 1,68 3,99 4,40 7,17 -
2021 2,93 1,95 2,55 0,39 0,85 1,92 -3,01 5,05 -3,11 1,45 -2,03 3,61 +12,89%
2022 -1,85 -4,00 -3,15 -2,11 -1,74 -2,87 1,65 -0,20 -7,76 -4,30 12,21 -5,57 -19,11%
2023 7,56 -3,08 -1,24 -3,13 1,20 3,11 2,48 -5,20 -1,38 -5,86 4,84 2,73 +1,09%
2024 -3,67 3,81 3,67 0,53 -2,90 1,27 -1,34 -2,59 7,34 3,86 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,39% 15,32% 13,94% 15,78% -%
Sharpe ráta 0,70 0,48 0,58 -0,32 -
Legjobb hónap +7,34% +7,34% +7,34% +12,21% +12,21%
Legrosszabb hónap -3,67% -2,90% -5,86% -7,76% -7,76%
Maximális veszteség -11,56% -11,56% -11,56% -26,11% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.R Dis... Osztalékfizetés 1,2700 +7,56% -6,40%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 0,9120 +7,17% -7,22%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis... Osztalékfizetés 1,0640 +7,20% -7,80%
Fidelity Funds - Sustainable Eme... Újrabefektetés 11,1100 +17,82% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... Újrabefektetés 10,9800 +11,72% -
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.W Dis... Osztalékfizetés 1,3480 +7,04% -7,67%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 17,9600 +17,39% -9,43%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 9,1830 +12,47% -
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... Újrabefektetés 10,0200 +11,46% -
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis... Osztalékfizetés 8,8490 +17,36% -
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 17,6200 +17,15% -9,92%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 11,8400 +11,33% -5,30%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 4 234,0000 +14,62% +6,20%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.A Dis... Osztalékfizetés 16,0800 +16,19% -12,18%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.A Acc... Újrabefektetés 16,2100 +16,20% -12,14%
Fidelity Funds - Sustainable Eme... Újrabefektetés 10,9800 +10,41% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... Osztalékfizetés 18,4000 +10,42% -7,62%

Teljesítmény

YTD  
+9,79%
6 Hónap  
+5,16%
1 Év  
+11,33%
3 Év
  -5,30%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+21,12%
Év
2023  
+1,09%
2022
  -19,11%
2021  
+12,89%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,12 EUR
2023. 08. 01. 0,07 EUR
2022. 08. 01. 0,07 EUR