ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis USD/  LU2434793639  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0480 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.1220USD -0.59% paying dividend Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - -3.87 -4.32 -6.96 0.09 -5.31 -0.89 -1.57 -8.95 -4.78 17.32 -2.14 -21.52%
2023 9.21 -5.34 1.32 -1.64 -2.33 5.65 3.44 -6.66 -3.76 -5.98 8.25 4.24 +4.80%
2024 -5.46 3.32 3.55 -0.50 -1.34 -0.02 0.23 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.38% 12.88% 14.48% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.34 0.72 -0.42 - -
Лучший месяц +4.24% +3.55% +8.25% +17.32% -
Худший месяц -5.46% -5.46% -6.66% -8.95% -
Максимальный убыток -6.45% -6.45% -15.54% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.W Dis... paying dividend 1.2700 -3.11% -15.58%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.R Dis... paying dividend 1.2090 -2.71% -14.43%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... reinvestment 0.8500 -2.97% -15.17%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis... paying dividend 1.0040 -2.98% -15.66%
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 10.0700 -1.85% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 10.1300 -0.10% -
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... reinvestment 16.2800 -2.28% -20.31%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... reinvestment 8.3900 -6.45% -
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... reinvestment 9.2520 -0.27% -
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis... paying dividend 8.1220 -2.32% -
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Acc... reinvestment 15.9800 -2.44% -20.73%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Dis... paying dividend 11.0500 -0.36% -14.17%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Acc... reinvestment 3,816.0000 +2.91% -6.95%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.A Dis... paying dividend 14.6400 -3.30% -22.74%
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.A Acc... reinvestment 14.7200 -3.35% -22.73%
Fidelity Funds - Sustainable Eme... reinvestment 10.1500 +1.50% -
Fidelity Funds - Sustainable Eme... paying dividend 17.0500 -1.27% -16.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.50%
6 месяцев  
+6.28%
1 год
  -2.32%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -18.17%
Год
2023  
+4.80%
2022
  -21.52%
 

Дивиденды

01.08.2023 0.06 USD