Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis GBP
LU2219037731
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis GBP/ LU2219037731 /
NAV2024. 11. 04. |
Vált.-0,0020 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1,0250GBP |
-0,19% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time.
The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business, in developing markets including, countries in Latin America, Asia, Africa, Eastern Europe (including Russia) and the Middle East. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 70% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of issuers with improving ESG characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. It also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Amit Goel |
Alap forgalma: |
1,28 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2020. 08. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
97,24% |
Készpénz |
|
0,60% |
Alapok |
|
0,60% |
Egyéb |
|
1,56% |
Országok
India |
|
22,32% |
Kajmán-szigetek |
|
15,56% |
Tajvan, Kína |
|
11,82% |
Dél-Afrika |
|
9,37% |
Kína |
|
8,25% |
Mexikó |
|
6,74% |
Brazília |
|
5,78% |
Hong Kong, Kína |
|
4,40% |
Indonézia |
|
4,29% |
Dél-Korea |
|
3,50% |
Szingapúr |
|
2,11% |
Hollandia |
|
1,99% |
Luxemburg |
|
1,12% |
Készpénz |
|
0,60% |
Egyéb |
|
2,15% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
34,66% |
Pénzügy |
|
27,87% |
IT/Telekommunikáció |
|
21,65% |
Ipar |
|
8,71% |
Árupiac |
|
2,91% |
Egészségügy |
|
1,43% |
Készpénz |
|
0,60% |
Egyéb |
|
2,17% |