NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0020 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0250GBP -0,19% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok FIL IM (LU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business, in developing markets including, countries in Latin America, Asia, Africa, Eastern Europe (including Russia) and the Middle East. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 70% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of issuers with improving ESG characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. It also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities.
 

Befektetési cél

The fund aims to achieve capital growth over time.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: 2024. 08. 01.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Amit Goel
Alap forgalma: 1,28 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2020. 08. 26.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL IM (LU)
Cím: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.fidelity.at
 

Eszközök

Részvények
 
97,24%
Készpénz
 
0,60%
Alapok
 
0,60%
Egyéb
 
1,56%

Országok

India
 
22,32%
Kajmán-szigetek
 
15,56%
Tajvan, Kína
 
11,82%
Dél-Afrika
 
9,37%
Kína
 
8,25%
Mexikó
 
6,74%
Brazília
 
5,78%
Hong Kong, Kína
 
4,40%
Indonézia
 
4,29%
Dél-Korea
 
3,50%
Szingapúr
 
2,11%
Hollandia
 
1,99%
Luxemburg
 
1,12%
Készpénz
 
0,60%
Egyéb
 
2,15%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
34,66%
Pénzügy
 
27,87%
IT/Telekommunikáció
 
21,65%
Ipar
 
8,71%
Árupiac
 
2,91%
Egészségügy
 
1,43%
Készpénz
 
0,60%
Egyéb
 
2,17%