Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis GBP/ LU2219037731 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.0020 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.0250GBP | -0.19% | paying dividend | Equity Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -4.22 | 0.68 | 2.53 | -0.08 | 1.64 | -3.64 | 5.77 | -2.94 | -0.41 | -1.15 | 2.33 | +0.07% |
| 2022 | -2.52 | -3.75 | -2.42 | -2.57 | -0.36 | -1.74 | -1.02 | 2.96 | -2.94 | -9.47 | 12.13 | -3.17 | -15.09% |
| 2023 | 7.03 | -3.51 | -0.93 | -3.30 | -0.88 | 3.05 | 2.19 | -5.23 | -0.20 | -5.37 | 3.89 | 3.44 | -0.67% |
| 2024 | -5.38 | 4.13 | 3.57 | 0.38 | -3.05 | 0.79 | -1.86 | -2.67 | 6.00 | -0.49 | 0.59 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.29% | 15.22% | 13.91% | 15.98% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.09 | -0.63 | 0.11 | -0.52 | - |
| Лучший месяц | +6.00% | +6.00% | +6.00% | +12.13% | - |
| Худший месяц | -5.38% | -3.05% | -5.38% | -9.47% | - |
| Максимальный убыток | -12.62% | -12.62% | -12.62% | -24.65% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.R Dis... | paying dividend | 1.2230 | +4.80% | -13.65% | |
| Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 0.8780 | +4.52% | -14.51% | |
| Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis... | paying dividend | 1.0250 | +4.52% | -14.91% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 10.4400 | +9.68% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 10.4600 | +7.94% | - | |
| Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.W Dis... | paying dividend | 1.2970 | +4.31% | -14.87% | |
| Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 16.8600 | +9.20% | -17.92% | |
| Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 8.5890 | +4.76% | - | |
| Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 9.5530 | +7.79% | - | |
| Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis... | paying dividend | 8.3070 | +9.19% | - | |
| Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Acc... | reinvestment | 16.5400 | +9.03% | -18.32% | |
| Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Dis... | paying dividend | 11.2800 | +7.66% | -13.43% | |
| Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Acc... | reinvestment | 4,116.0000 | +15.88% | -1.91% | |
| Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.A Dis... | paying dividend | 15.0800 | +8.03% | -20.42% | |
| Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.A Acc... | reinvestment | 15.2000 | +8.11% | -20.38% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 10.4500 | +6.69% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eme... | paying dividend | 17.5200 | +6.74% | -15.55% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -3.27% | ||
| 1 год | +4.52% | ||
| 3 года | -14.91% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -14.37% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.67% | ||
| 2022 | -15.09% | ||
| 2021 | +0.07% | ||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.01 GBP |
| 01.08.2023 | 0.01 GBP |
| 01.08.2022 | 0.01 GBP |
| 02.08.2021 | 0.00 GBP |
