NAV04.11.2024 Zm.-0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,0800USD -0,40% płacące dywidendę Akcje Rynki wschodzące FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business, in developing markets including, countries in Latin America, Asia, Africa, Eastern Europe (including Russia) and the Middle East. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 70% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of issuers with improving ESG characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. It also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 01.08.2024
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Amit Goel
Aktywa: 1,28 mld  EUR
Data startu: 29.09.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,25%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Akcje
 
97,24%
Gotówka
 
0,60%
Fundusze inwestycyjne
 
0,60%
Inne
 
1,56%

Kraje

Indie
 
22,32%
Kajmany
 
15,56%
Tajwan, Chiny
 
11,82%
Afryka Południowa
 
9,37%
Chiny
 
8,25%
Meksyk
 
6,74%
Brazylia
 
5,78%
Hong Kong, Chiny
 
4,40%
Indonezja
 
4,29%
Republika Korei
 
3,50%
Singapur
 
2,11%
Holandia
 
1,99%
Luxemburg
 
1,12%
Gotówka
 
0,60%
Inne
 
2,15%

Branże

Dobra konsumpcyjne
 
34,66%
Finanse
 
27,87%
IT/Telekomunikacja
 
21,65%
Przemysł
 
8,71%
Towary
 
2,91%
Opieka zdrowotna
 
1,43%
Pieniądze
 
0,60%
Inne
 
2,17%