Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.A Dis USD/ LU1102505762 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.3800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
16.0800USD | +2.42% | paying dividend | Equity Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.91 | 0.39 | -3.28 | - |
2015 | 0.88 | 3.18 | -0.58 | 3.69 | -3.09 | -2.41 | -5.20 | -8.57 | -2.02 | 6.76 | -2.88 | -1.46 | -11.95% |
2016 | -5.68 | -0.92 | 11.86 | -0.17 | -1.55 | 3.34 | 5.58 | 0.17 | 1.93 | -0.84 | -4.33 | -1.47 | +6.99% |
2017 | 5.35 | 2.86 | 3.64 | 1.52 | 3.55 | 1.81 | 4.70 | 1.85 | 0.92 | 3.71 | 0.40 | 4.44 | +40.65% |
2018 | 5.01 | -3.47 | -1.27 | 0.23 | -3.56 | -2.59 | 1.53 | -2.72 | -0.16 | -9.16 | 5.40 | -2.39 | -13.15% |
2019 | 7.70 | 0.73 | 2.66 | 2.83 | -3.59 | 8.08 | -0.51 | -3.06 | 0.23 | 5.47 | 0.14 | 6.33 | +29.55% |
2020 | -6.09 | -5.62 | -15.10 | 8.36 | 1.41 | 8.67 | 9.86 | 3.47 | -0.33 | 3.20 | 7.04 | 9.60 | +23.25% |
2021 | 2.04 | 1.57 | -0.48 | 2.72 | 2.55 | -1.37 | -2.98 | 4.40 | -4.97 | 1.12 | -4.33 | 4.42 | +4.19% |
2022 | -3.38 | -3.94 | -4.39 | -7.03 | 0.00 | -5.38 | -1.02 | -1.64 | -10.36 | -3.41 | 17.19 | -2.26 | -24.63% |
2023 | 9.12 | -5.40 | 1.22 | -1.68 | -2.46 | 5.60 | 3.31 | -6.74 | -3.85 | -6.01 | 8.14 | 4.15 | +3.79% |
2024 | -5.54 | 3.22 | 3.47 | -0.60 | -1.42 | -0.07 | -0.41 | -0.47 | 8.09 | 2.88 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 15.23% | 15.94% | 15.59% | 17.99% | 19.58% |
Коэффициент Шарпа | 0.57 | 0.76 | 0.83 | -0.42 | 0.06 |
Лучший месяц | +8.09% | +8.09% | +8.14% | +17.19% | +17.19% |
Худший месяц | -5.54% | -1.42% | -6.01% | -10.36% | -15.10% |
Максимальный убыток | -10.90% | -10.90% | -10.90% | -36.03% | -38.62% |
Outperformance | +12.36% | - | +12.68% | +25.94% | +35.51% |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.R Dis... | paying dividend | 1.2700 | +7.56% | -6.40% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 0.9120 | +7.17% | -7.22% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis... | paying dividend | 1.0640 | +7.20% | -7.80% | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 11.1100 | +17.82% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 10.9800 | +11.72% | - | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.W Dis... | paying dividend | 1.3480 | +7.04% | -7.67% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 17.9600 | +17.39% | -9.43% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 9.1830 | +12.47% | - | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 10.0200 | +11.46% | - | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.I Dis... | paying dividend | 8.8490 | +17.36% | - | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Acc... | reinvestment | 17.6200 | +17.15% | -9.92% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Dis... | paying dividend | 11.8400 | +11.33% | -5.30% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.Y Acc... | reinvestment | 4,234.0000 | +14.62% | +6.20% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.A Dis... | paying dividend | 16.0800 | +16.19% | -12.18% | |
Fidelity Fd.S.Em.Mkt.Eq.Fd.A Acc... | reinvestment | 16.2100 | +16.20% | -12.14% | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | reinvestment | 10.9800 | +10.41% | - | |
Fidelity Funds - Sustainable Eme... | paying dividend | 18.4000 | +10.42% | -7.62% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.89% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.43% | ||
1 год | +16.19% | ||
3 года | -12.18% | ||
5 лет | +24.62% | ||
10 лет | +65.94% | ||
С самого начала | +62.42% | ||
Год | |||
2023 | +3.79% | ||
2022 | -24.63% | ||
2021 | +4.19% | ||
2020 | +23.25% | ||
2019 | +29.55% | ||
2018 | -13.15% | ||
2017 | +40.65% | ||
2016 | +6.99% | ||
2015 | -11.95% |
Дивиденды
01.08.2024 | 0.03 USD |
03.08.2020 | 0.05 USD |
01.08.2019 | 0.02 USD |
01.08.2018 | 0.02 USD |
01.08.2017 | 0.02 USD |