NAV23.07.2024 Zm.+30,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5 327,0000HUF +0,57% z reinwestycją Akcje Azja/Pacyfik FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in the Asia Pacific region, including, but not limited to, Japan, Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan and Thailand. Some of the countries in this region are considered to be emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry economic conditions, and other factors. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Azja/Pacyfik
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI AC Pacific Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Dale Nicholls
Aktywa: 824,78 mln  USD
Data startu: 20.08.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,25%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 HUF
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Akcje
 
96,54%
Gotówka
 
0,98%
Obligacje
 
0,60%
Inne
 
1,88%

Kraje

Japonia
 
22,89%
Chiny
 
11,93%
Australia
 
11,15%
Republika Korei
 
8,98%
Hong Kong, Chiny
 
8,02%
Kajmany
 
5,40%
Tajwan, Chiny
 
4,81%
Indonezja
 
4,10%
Singapur
 
2,50%
Wietnam
 
2,27%
Tajlandia
 
1,71%
Irlandia
 
1,68%
USA
 
1,34%
Malezja
 
1,05%
Gotówka
 
0,98%
Inne
 
11,19%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
24,80%
Dobra konsumpcyjne
 
19,89%
Finanse
 
13,89%
Towary
 
10,69%
Opieka zdrowotna
 
9,84%
Przemysł
 
8,71%
Nieruchomości
 
1,68%
Energia
 
1,11%
Pieniądze
 
0,98%
Dostawcy
 
0,28%
Inne
 
8,13%