Fidelity Fd.Latin America Fd.Y Dis USD
LU0936581320
Fidelity Fd.Latin America Fd.Y Dis USD/ LU0936581320 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0050 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,6650USD |
-0,07% |
płacące dywidendę |
Akcje
Ameryka Łacińska
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over time.
The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in Latin America. Some of these investments may be from emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry economic conditions, and other factors. The Investment Manager takes into account Sustainability Risks in its investment process.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over time.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Ameryka Łacińska |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI EM Latin America Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Punam Sharma, Chris Tennant, Rob Pearce |
Aktywa: |
379,32 mln
EUR
|
Data startu: |
09.10.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Akcje |
|
97,60% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,30% |
Gotówka |
|
0,10% |
Kraje
Brazylia |
|
46,76% |
Meksyk |
|
27,46% |
Kajmany |
|
6,89% |
Kanada |
|
4,50% |
Chile |
|
3,58% |
Ponadnarodowa |
|
1,57% |
Kolumbia |
|
1,50% |
Bermudy |
|
1,06% |
Peru |
|
1,05% |
Grecja |
|
1,00% |
USA |
|
0,99% |
Luxemburg |
|
0,64% |
Panama |
|
0,59% |
Gotówka |
|
0,10% |
Inne |
|
2,31% |
Branże
Finanse |
|
34,18% |
Towary |
|
21,70% |
Przemysł |
|
13,93% |
Energia |
|
13,84% |
Dobra konsumpcyjne |
|
8,06% |
Opieka zdrowotna |
|
1,86% |
Dostawcy |
|
1,74% |
IT/Telekomunikacja |
|
1,46% |
Nieruchomości |
|
0,82% |
Pieniądze |
|
0,10% |
Inne |
|
2,31% |