RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Latin America Fd.Y Dis USD/  LU0936581320  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0380 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,1370USD +0,54% Osztalékfizetés Részvény Latin-Amerika FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - -4,45 -1,32 -
2014 -9,64 1,56 7,40 1,98 2,09 2,45 -0,49 8,03 -12,04 0,90 -2,71 -9,26 -11,46%
2015 -6,58 4,09 -8,32 8,07 -4,43 -0,42 -6,63 -10,88 -4,65 4,53 -1,60 -4,78 -28,75%
2016 -3,84 4,76 15,67 4,03 -7,36 9,54 4,30 -0,26 0,95 6,61 -11,09 -0,37 +22,00%
2017 8,48 4,08 1,40 -0,15 -1,64 0,14 8,13 5,21 3,67 -4,53 -2,98 4,35 +28,36%
2018 12,31 -2,43 -0,10 -3,69 -15,11 -4,67 10,84 -8,79 5,79 3,66 0,34 -2,21 -7,20%
2019 15,08 -3,99 -2,65 -0,17 -0,51 6,03 1,02 -8,05 2,39 4,15 -2,70 8,68 +18,67%
2020 -2,82 -15,34 -33,64 7,23 5,13 10,63 8,94 -1,57 -5,06 -1,02 21,64 11,80 -6,70%
2021 -4,38 -2,85 -0,35 6,24 6,51 3,24 -1,08 -2,06 -10,61 -6,80 -6,97 8,22 -12,12%
2022 3,84 3,93 12,93 -11,88 0,29 -18,44 3,30 6,47 -4,85 8,27 -2,56 -2,79 -5,71%
2023 11,55 -5,90 0,23 0,95 -0,30 9,46 5,97 -5,59 -3,22 -6,41 13,50 9,03 +29,98%
2024 -4,11 -1,06 3,32 -3,12 -2,95 -5,29 0,55 1,44 -0,16 -3,60 -0,63 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 17,20% 17,93% 17,62% 24,18% 29,48%
Sharpe ráta -1,19 -1,52 -0,32 -0,08 -0,19
Legjobb hónap +9,03% +1,44% +13,50% +13,50% +21,64%
Legrosszabb hónap -5,29% -5,29% -5,29% -18,44% -33,64%
Maximális veszteség -17,06% -16,51% -17,72% -34,80% -54,03%
Túlteljesítés +12,36% - +11,51% +10,68% +12,95%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Latin America Fd.I A... Újrabefektetés 10,6400 -2,47% +4,01%
Fidelity Funds - Latin America F... Újrabefektetés 43,9900 -5,34% +4,59%
Fidelity Fd.Latin America Fd.A A... Újrabefektetés 10,0200 -4,66% +6,93%
Fidelity Fd.Latin America Fd.Y D... Osztalékfizetés 8,6940 -3,84% +9,72%
Fidelity Fd.Latin America Fd.Y A... Újrabefektetés 10,4500 -3,78% +9,78%
Fidelity Fd.Latin America Fd.D A... Újrabefektetés 11,8800 -5,11% +5,32%
Fidelity Funds - Latin America F... Újrabefektetés 1,3180 -6,72% +7,94%
Fidelity Funds - Latin America F... Újrabefektetés 9,6300 -2,55% +3,52%
Fidelity Fd.Latin America Fd.Y D... Osztalékfizetés 7,1370 -2,60% +3,47%
Fidelity Fd.Latin America Fd.A A... Újrabefektetés 9,9090 -3,42% +0,88%
Fidelity Funds - Latin America F... Osztalékfizetés 27,9500 -3,41% +0,88%

Teljesítmény

YTD
  -14,86%
6 Hónap
  -12,93%
1 Év
  -2,60%
3 Év  
+3,47%
5 Év
  -11,50%
10 Év
  -6,33%
Kezdettől
  -10,03%
Év
2023  
+29,98%
2022
  -5,71%
2021
  -12,12%
2020
  -6,70%
2019  
+18,67%
2018
  -7,20%
2017  
+28,36%
2016  
+22,00%
2015
  -28,75%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,30 USD
2023. 08. 01. 0,47 USD
2022. 08. 01. 0,23 USD
2021. 08. 02. 0,09 USD
2020. 08. 03. 0,12 USD
2019. 08. 01. 0,17 USD
2018. 08. 01. 0,14 USD
2017. 08. 01. 0,09 USD
2016. 08. 01. 0,06 USD
2015. 08. 03. 0,11 USD
2014. 08. 01. 0,07 USD