RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Latin America Fd.Y Dis EUR/  LU1731834021  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0670 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,5890EUR -0,69% Osztalékfizetés Részvény Latin-Amerika FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 8,65 -0,73 -1,01 -1,68 -12,16 -4,73 10,58 -7,95 5,55 6,48 0,24 -3,32 -2,61%
2019 15,10 -3,41 -1,30 0,09 -0,09 3,95 3,26 -6,92 3,16 1,95 -1,55 6,66 +21,09%
2020 -1,56 -14,73 -33,73 8,04 3,46 9,36 3,60 -2,69 -3,21 -0,40 18,61 9,22 -14,38%
2021 -3,64 -2,51 2,59 3,73 4,78 6,50 -1,11 -1,58 -8,88 -6,58 -4,79 7,34 -5,55%
2022 5,39 3,81 14,24 -7,24 -1,52 -16,38 6,01 7,96 -2,11 7,24 -6,79 -6,21 +0,27%
2023 9,93 -3,64 -2,26 -0,59 3,32 6,82 4,99 -4,04 -0,88 -6,26 9,95 7,55 +25,74%
2024 -2,29 -0,68 3,54 -2,19 -4,41 -4,09 1,64 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,99% 15,29% 16,46% 22,56% 28,13%
Sharpe ráta -1,22 -0,73 -0,32 -0,19 -0,16
Legjobb hónap +7,55% +3,54% +9,95% +14,24% +18,61%
Legrosszabb hónap -4,41% -4,41% -6,26% -16,38% -33,73%
Maximális veszteség -13,68% -13,68% -13,68% -28,53% -52,61%
Túlteljesítés +12,07% - +11,15% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Latin America F... Újrabefektetés 46,7800 -3,13% -6,48%
Fidelity Fd.Latin America Fd.A A... Újrabefektetés 10,6300 -2,39% -4,41%
Fidelity Fd.Latin America Fd.Y D... Osztalékfizetés 9,5890 -1,57% -1,86%
Fidelity Fd.Latin America Fd.Y A... Újrabefektetés 11,0600 -1,51% -1,86%
Fidelity Fd.Latin America Fd.I A... Újrabefektetés 11,2300 -3,44% -9,00%
Fidelity Fd.Latin America Fd.D A... Újrabefektetés 12,6300 -2,85% -5,75%
Fidelity Funds - Latin America F... Újrabefektetés 1,3940 -4,26% -3,53%
Fidelity Funds - Latin America F... Újrabefektetés 10,1600 -3,70% -9,45%
Fidelity Fd.Latin America Fd.Y D... Osztalékfizetés 7,8500 -3,62% -9,43%
Fidelity Fd.Latin America Fd.A A... Újrabefektetés 10,4900 -4,38% -11,70%
Fidelity Funds - Latin America F... Osztalékfizetés 30,5300 -4,44% -11,70%

Teljesítmény

YTD
  -8,41%
6 Hónap
  -3,80%
1 Év
  -1,57%
3 Év
  -1,86%
5 Év
  -3,83%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,79%
Év
2023  
+25,74%
2022  
+0,27%
2021
  -5,55%
2020
  -14,38%
2019  
+21,09%
2018
  -2,61%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,59 EUR
2022. 08. 01. 0,26 EUR
2021. 08. 02. 0,10 EUR
2020. 08. 03. 0,15 EUR
2019. 08. 01. 0,19 EUR
2018. 08. 01. 0,11 EUR