Fidelity Fd.Latin America Fd.A Acc EUR/ LU1213835942 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.4900EUR | +1.84% | reinvestment | Equity Latin America | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | -3.02 | -1.91 | -5.55 | -12.26 | -4.42 | 5.80 | 2.57 | -7.43 | - |
| 2016 | -3.62 | 4.35 | 10.30 | 3.51 | -4.87 | 10.42 | 2.86 | -0.11 | 0.07 | 9.17 | -7.91 | -0.20 | +24.40% |
| 2017 | 5.98 | 5.71 | 0.59 | -2.04 | -4.72 | -1.48 | 4.30 | 4.57 | 4.26 | -3.34 | -5.00 | 3.25 | +11.71% |
| 2018 | 8.52 | -0.72 | -1.09 | -1.75 | -12.25 | -4.78 | 10.48 | -8.00 | 5.49 | 6.40 | 0.20 | -3.43 | -3.43% |
| 2019 | 15.01 | -3.44 | -1.37 | 0.00 | -0.09 | 3.80 | 3.21 | -7.01 | 3.16 | 1.80 | -1.59 | 6.57 | +20.08% |
| 2020 | -1.60 | -14.82 | -33.78 | 7.97 | 3.40 | 9.27 | 3.53 | -2.75 | -3.28 | -0.47 | 18.53 | 9.12 | -15.12% |
| 2021 | -3.69 | -2.57 | 2.51 | 3.65 | 4.69 | 6.48 | -1.25 | -1.63 | -8.92 | -6.64 | -4.88 | 7.27 | -6.33% |
| 2022 | 5.31 | 3.79 | 14.09 | -7.33 | -1.56 | -16.45 | 5.92 | 7.83 | -2.15 | 7.20 | -6.89 | -6.28 | -0.64% |
| 2023 | 9.90 | -3.75 | -2.32 | -0.65 | 3.24 | 6.73 | 4.91 | -4.05 | -0.94 | -6.36 | 9.83 | 7.47 | +24.65% |
| 2024 | -2.32 | -0.70 | 3.45 | -2.31 | -4.46 | -4.12 | -0.57 | -0.86 | -0.97 | 2.64 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 16.45% | 18.19% | 17.08% | 22.33% | 28.00% |
| Коэффициент Шарпа | -1.00 | -1.17 | -0.13 | -0.03 | -0.14 |
| Лучший месяц | +7.47% | +2.64% | +9.83% | +14.09% | +18.53% |
| Худший месяц | -4.46% | -4.46% | -6.36% | -16.45% | -33.78% |
| Максимальный убыток | -18.06% | -18.06% | -18.06% | -28.69% | -52.70% |
| Outperformance | +11.52% | - | +10.46% | +8.76% | +8.11% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Latin America Fd.I A... | reinvestment | 11.3000 | +7.41% | +5.61% | |
| Fidelity Funds - Latin America F... | reinvestment | 46.0900 | +0.30% | +5.35% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.A A... | reinvestment | 10.4900 | +1.06% | +7.69% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.Y D... | paying dividend | 9.0970 | +1.93% | +10.51% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.Y A... | reinvestment | 10.9300 | +1.96% | +10.54% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.D A... | reinvestment | 12.4500 | +0.57% | +6.14% | |
| Fidelity Funds - Latin America F... | reinvestment | 1.3650 | -1.94% | +7.73% | |
| Fidelity Funds - Latin America F... | reinvestment | 10.2300 | +7.32% | +5.15% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.Y D... | paying dividend | 7.5820 | +7.28% | +5.11% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.A A... | reinvestment | 10.5300 | +6.33% | +2.43% | |
| Fidelity Funds - Latin America F... | paying dividend | 29.7100 | +6.37% | +2.45% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -10.03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -9.49% | ||
| 1 год | +1.06% | ||
| 3 года | +7.69% | ||
| 5 лет | -2.78% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.90% | ||
| Год | |||
| 2023 | +24.65% | ||
| 2022 | -0.64% | ||
| 2021 | -6.33% | ||
| 2020 | -15.12% | ||
| 2019 | +20.08% | ||
| 2018 | -3.43% | ||
| 2017 | +11.71% | ||
| 2016 | +24.40% | ||
