Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
19.1400USD -0.21% paying dividend Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) 

Инвестиционная стратегия

The fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of Japanese companies listed on the Japanese stock exchange with the focus on companies that Fidelity considers to be undervalued. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
 

Инвестиционная цель

The fund aims to achieve capital growth over time.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Страна: Japan
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: TOPIX Total Return Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 01.08.2023
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Min Zeng
Объем фонда: 280.07 млрд  JPY
Дата запуска: 09.03.2022
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Минимальное вложение: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FIL IM (LU)
Адрес: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.fidelity.at
 

Активы

Stocks
 
97.78%
Cash
 
1.48%
Другие
 
0.74%

Страны

Japan
 
97.78%
Cash
 
1.48%
Другие
 
0.74%

Отрасли

Industry
 
26.33%
Consumer goods
 
18.87%
Finance
 
17.70%
IT/Telecommunication
 
16.75%
Commodities
 
7.59%
Energy
 
3.84%
Utilities
 
2.98%
real estate
 
2.84%
Cash
 
1.48%
Healthcare
 
0.87%
Другие
 
0.75%