RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis USD H/  LU2445164598  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.-0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,3500USD -0,63% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - 0,63 0,45 -0,72 2,17 2,38 -3,05 3,05 3,14 -5,33 -
2023 5,89 1,35 2,33 2,93 3,48 8,93 2,87 1,50 0,88 -2,28 4,61 -0,20 +36,92%
2024 5,99 4,91 6,28 0,33 2,00 2,61 -0,69 -6,51 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 22,54% 24,72% 20,52% -% -%
Sharpe ráta 0,93 0,11 0,83 - -
Legjobb hónap +6,28% +6,28% +6,28% +8,93% -
Legrosszabb hónap -6,51% -6,51% -6,51% -6,51% -
Maximális veszteség -21,88% -21,88% -21,88% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 1,1390 +11,79% -
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... Újrabefektetés 1,4920 +11,43% +24,64%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 17,3500 +20,39% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 29,5400 +19,74% +68,80%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... Újrabefektetés 1 987,0000 +15,46% +58,07%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... Újrabefektetés 15,8400 +18,83% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 4 360,0000 +15,28% +57,29%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 27,2600 +13,02% +26,15%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 18,4500 +18,87% +62,90%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 67 233,0000 +14,31% +53,33%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 3 958,0000 +14,29% +53,35%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 35,4200 +18,13% +59,46%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 41,0500 +12,10% +22,94%

Teljesítmény

YTD  
+15,23%
6 Hónap  
+3,02%
1 Év  
+20,39%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+78,24%
Év
2023  
+36,92%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,15 USD
2023. 08. 01. 0,15 USD
2022. 08. 01. 0,10 USD