SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis EUR H/  LU1777188233  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.+0,3600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
18,9200EUR +1,94% płacące dywidendę Akcje Różne sektory FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - -2,88 2,89 -2,60 -0,34 0,60 -0,93 6,27 -10,47 0,39 -10,38 -
2019 6,86 2,63 -0,12 2,14 -7,05 4,21 1,48 -4,88 8,45 3,97 3,09 1,14 +22,96%
2020 -4,45 -10,64 -9,04 5,47 6,28 -0,07 -3,75 7,97 1,98 -2,13 8,68 5,80 +3,75%
2021 2,53 6,17 5,99 -1,52 1,11 2,20 -1,74 0,45 4,74 -0,65 -3,98 4,23 +20,70%
2022 -2,03 -0,66 2,84 0,49 0,24 -0,89 1,87 2,29 -4,66 4,22 2,86 -5,64 +0,42%
2023 5,65 1,24 2,14 2,70 3,36 8,75 2,79 1,34 0,76 -2,37 4,35 -0,43 +34,25%
2024 6,03 4,70 6,21 0,21 1,88 2,56 -0,95 -4,20 -1,64 1,94 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 23,12% 26,34% 21,85% 17,62% 19,75%
Wskaźnik Sharpe'a 0,89 0,07 0,77 0,83 0,69
Najlepszy miesiąc +6,21% +2,56% +6,21% +8,75% +8,75%
Najgorszy miesiąc -4,20% -4,20% -4,20% -5,64% -10,64%
Maksymalna strata -21,77% -21,77% -21,77% -21,77% -34,15%
Przewaga wyników +0,03% - -0,19% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 1,1470 +9,61% -
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... z reinwestycją 1,5020 +9,32% +22,91%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... płacące dywidendę 17,8300 +21,71% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 30,3500 +21,16% +70,22%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... z reinwestycją 2 036,0000 +16,94% +58,81%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... z reinwestycją 16,2600 +20,09% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 4 466,0000 +16,73% +57,92%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... z reinwestycją 27,9200 +13,77% +26,16%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... płacące dywidendę 18,9200 +20,13% +63,82%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 68 796,0000 +15,73% +53,94%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 4 050,0000 +15,71% +53,93%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 36,3000 +19,35% +60,41%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 42,0000 +12,78% +22,88%

Wyniki

YTD  
+17,46%
6 miesięcy  
+2,51%
1 rok  
+20,13%
3 lata  
+63,82%
5 lat  
+117,45%
10-letnie     -
Od początku  
+101,78%
Rok
2023  
+34,25%
2022  
+0,42%
2021  
+20,70%
2020  
+3,75%
2019  
+22,96%
 

Dywidendy

01.08.2024 0,15 EUR
01.08.2023 0,16 EUR
01.08.2022 0,14 EUR
02.08.2021 0,09 EUR
03.08.2020 0,10 EUR
01.08.2019 0,07 EUR
01.08.2018 0,06 EUR