SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis EUR H/  LU1777188233  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.-0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
18,4500EUR -0,65% płacące dywidendę Akcje Różne sektory FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - -2,88 2,89 -2,60 -0,34 0,60 -0,93 6,27 -10,47 0,39 -10,38 -
2019 6,86 2,63 -0,12 2,14 -7,05 4,21 1,48 -4,88 8,45 3,97 3,09 1,14 +22,96%
2020 -4,45 -10,64 -9,04 5,47 6,28 -0,07 -3,75 7,97 1,98 -2,13 8,68 5,80 +3,75%
2021 2,53 6,17 5,99 -1,52 1,11 2,20 -1,74 0,45 4,74 -0,65 -3,98 4,23 +20,70%
2022 -2,03 -0,66 2,84 0,49 0,24 -0,89 1,87 2,29 -4,66 4,22 2,86 -5,64 +0,42%
2023 5,65 1,24 2,14 2,70 3,36 8,75 2,79 1,34 0,76 -2,37 4,35 -0,43 +34,25%
2024 6,03 4,70 6,21 0,21 1,88 2,56 -0,95 -6,33 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 22,34% 24,50% 20,39% 17,11% 19,43%
Wskaźnik Sharpe'a 0,88 0,07 0,76 0,83 0,75
Najlepszy miesiąc +6,21% +6,21% +6,21% +8,75% +8,75%
Najgorszy miesiąc -6,33% -6,33% -6,33% -6,33% -10,64%
Maksymalna strata -21,77% -21,77% -21,77% -21,77% -34,15%
Przewaga wyników +0,03% - -0,19% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 1,1390 +11,79% -
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... z reinwestycją 1,4920 +11,43% +24,64%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... płacące dywidendę 17,3500 +20,39% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 29,5400 +19,74% +68,80%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... z reinwestycją 1 987,0000 +15,46% +58,07%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... z reinwestycją 15,8400 +18,83% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 4 360,0000 +15,28% +57,29%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... z reinwestycją 27,2600 +13,02% +26,15%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... płacące dywidendę 18,4500 +18,87% +62,90%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 67 233,0000 +14,31% +53,33%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 3 958,0000 +14,29% +53,35%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... płacące dywidendę 35,4200 +18,13% +59,46%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... z reinwestycją 41,0500 +12,10% +22,94%

Wyniki

YTD  
+14,55%
6 miesięcy  
+2,55%
1 rok  
+18,87%
3 lata  
+62,90%
5 lat  
+129,35%
10-letnie     -
Od początku  
+96,76%
Rok
2023  
+34,25%
2022  
+0,42%
2021  
+20,70%
2020  
+3,75%
2019  
+22,96%
 

Dywidendy

01.08.2024 0,15 EUR
01.08.2023 0,16 EUR
01.08.2022 0,14 EUR
02.08.2021 0,09 EUR
03.08.2020 0,10 EUR
01.08.2019 0,07 EUR
01.08.2018 0,06 EUR